现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,377,557,499.20 | 11,582,508,146.27 | 8,181,217,836.40 |
收到的税费返还 | 3,445.50 | 29,926,501.61 | 29,861,123.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 240,956,716.69 | 316,892,622.17 | 294,377,931.28 |
经营活动现金流入小计 | 3,618,517,661.39 | 11,929,327,270.05 | 8,505,456,890.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,786,004,705.68 | 8,715,582,774.42 | 6,177,861,823.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,639,317.36 | 834,057,977.34 | 534,140,693.00 |
支付的各项税费 | 113,330,593.37 | 702,821,313.71 | 517,369,053.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,791,047.33 | 352,142,460.06 | 249,436,377.80 |
经营活动现金流出小计 | 3,241,765,663.74 | 10,604,604,525.53 | 7,478,807,946.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 376,751,997.65 | 1,324,722,744.52 | 1,026,648,943.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 247,193.25 | 247,193.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 247,193.25 | 247,193.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,323,984.30 | 590,148,040.95 | 432,371,243.49 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,323,984.30 | 590,148,040.95 | 432,371,243.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,321,484.30 | -589,900,847.70 | -432,124,050.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 352,000,000.00 | 182,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 240,000,000.00 | 352,000,000.00 | 182,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 290,500,000.00 | 686,390,000.00 | 505,720,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,776,229.93 | 32,512,892.07 | 26,271,606.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,211,650.00 | 3,789,825.00 |
筹资活动现金流出小计 | 296,276,229.93 | 726,114,542.07 | 535,781,431.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,276,229.93 | -374,114,542.07 | -353,781,431.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,012,735,450.66 | 1,652,028,095.91 | 1,652,028,095.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,226,889,734.08 | 2,012,735,450.66 | 1,892,771,557.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 852,318,297.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,137,371.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 675,579,226.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,192,407.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,736.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,900.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,110,081.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -90,521.47 | -- |
财务费用 | -- | 31,990,039.89 | -- |
投资损失 | -- | -339,005,178.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,575,386.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,906,730.23 | -- |
存货的减少 | -- | -25,461,948.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -879,896,393.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 942,519,932.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,324,722,744.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,012,735,450.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,652,028,095.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 360,707,354.75 | -- |
备注 | |||
