现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 877,345,342.34 | 5,241,142,381.56 | 4,151,131,426.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,172,271.80 | 121,663,870.47 | 105,919,085.66 |
经营活动现金流入小计 | 894,517,614.14 | 5,362,806,252.03 | 4,257,050,512.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,320,635.84 | 929,065,897.04 | 766,204,339.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,440,243.58 | 480,327,116.41 | 356,396,548.89 |
支付的各项税费 | 281,443,584.16 | 1,666,225,047.70 | 1,222,712,995.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 258,606,093.04 | 973,642,253.19 | 802,854,735.30 |
经营活动现金流出小计 | 910,810,556.62 | 4,049,260,314.34 | 3,148,168,619.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,292,942.48 | 1,313,545,937.69 | 1,108,881,892.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 13,158.33 | 12,459.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 13,158.33 | 12,459.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 320,754,566.47 | 952,795,077.78 | 724,619,742.41 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 320,754,566.47 | 952,795,077.78 | 724,619,742.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -320,754,566.47 | -952,781,919.45 | -724,607,283.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 279,977,509.36 | 278,423,206.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,742,645.11 | 59,423,587.94 | 57,661,703.61 |
筹资活动现金流出小计 | 1,742,645.11 | 339,401,097.30 | 336,084,910.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,742,645.11 | -339,401,097.30 | -336,084,910.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,906,579,087.87 | 1,885,216,166.93 | 1,885,216,166.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,567,788,933.81 | 1,906,579,087.87 | 1,933,405,866.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,215,840,333.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,254,061.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66,711,753.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,511,154.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,135,916.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,053,107.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 738,790.72 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -99,430,596.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,487,951.30 | -- |
存货的减少 | -- | -257,205,658.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 39,910,771.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 268,230,045.48 | -- |
其他 | -- | 32,864,994.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,313,545,937.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,906,579,087.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,885,216,166.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 21,362,920.94 | -- |
备注 | |||
