现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,116,202,698.91 | 3,056,029,330.36 | 2,557,348,809.03 |
收到的税费返还 | 21,844.95 | 21,244,432.71 | 4,062,994.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 223,873,079.24 | 255,087,333.31 | 263,347,596.57 |
经营活动现金流入小计 | 1,340,097,623.09 | 3,332,361,096.38 | 2,824,759,399.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 840,192,951.23 | 2,534,196,515.71 | 2,039,836,249.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,329,865.72 | 344,682,402.82 | 289,979,512.34 |
支付的各项税费 | 49,157,326.30 | 134,178,352.94 | 97,970,528.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 243,105,942.46 | 227,822,725.05 | 375,344,312.58 |
经营活动现金流出小计 | 1,233,786,085.71 | 3,240,879,996.52 | 2,803,130,603.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,311,537.38 | 91,481,099.86 | 21,628,796.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 33,042,120.07 | 191,085,137.96 | 153,300,796.94 |
取得投资收益收到的现金 | 5,517.60 | 1,998,821.94 | 4,361,933.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,563.00 | 30,676,401.72 | 31,280,651.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,621,528.80 | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,060,200.67 | 228,381,890.42 | 188,943,382.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,542,475.50 | 40,301,933.16 | 34,093,763.41 |
投资支付的现金 | 30,003,794.19 | 186,453,713.74 | 151,626,975.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,546,269.69 | 226,755,646.90 | 185,720,738.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,513,930.98 | 1,626,243.52 | 3,222,643.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 246,000,000.00 | 491,000,000.00 | 416,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 246,000,000.00 | 491,000,000.00 | 416,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 382,000,000.00 | 552,600,000.00 | 518,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,356,959.85 | 50,313,189.14 | 39,418,314.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,812,800.25 | 125,115,379.11 | 100,139,709.48 |
筹资活动现金流出小计 | 412,169,760.10 | 728,028,568.25 | 657,858,023.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166,169,760.10 | -237,028,568.25 | -241,858,023.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 254,951,999.61 | 394,203,357.78 | 395,094,711.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 196,607,707.87 | 250,282,132.91 | 178,088,127.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -216,768,054.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 338,729.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 102,266,586.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,289,189.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63,417,954.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -99,329,363.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 598,357.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,119,657.92 | -- |
财务费用 | -- | 75,611,182.88 | -- |
投资损失 | -- | 11,698,679.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 43,691,236.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -86,524.92 | -- |
存货的减少 | -- | 6,307,788.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -672,462.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -55,671,493.32 | -- |
其他 | -- | -2,457,852.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 91,481,099.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 250,282,132.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 394,203,357.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -143,921,224.87 | -- |
备注 | 经营活动现金流入小计披露不平。 | ||
