现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 823,578,261.59 | 4,335,727,646.77 | 3,260,477,428.81 |
收到的税费返还 | 3,477,940.38 | 44,956,300.37 | 34,132,496.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,826,902.03 | 137,645,759.94 | 257,854,156.71 |
经营活动现金流入小计 | 884,883,104.00 | 4,518,329,707.08 | 3,552,464,082.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,157,736.74 | 3,496,804,933.47 | 2,657,847,789.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,718,450.97 | 630,511,452.26 | 498,052,229.82 |
支付的各项税费 | 50,318,702.98 | 143,987,903.71 | 99,502,370.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,668,322.12 | 96,704,700.04 | 251,760,558.29 |
经营活动现金流出小计 | 1,058,863,212.81 | 4,368,008,989.48 | 3,507,162,948.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -173,980,108.81 | 150,320,717.60 | 45,301,133.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,496,597.96 | 74,351,224.96 | 69,737,467.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,890.00 | 2,311,007.05 | 1,941,751.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 1,240,000,000.00 | 900,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 354,579,487.96 | 1,316,662,232.01 | 971,679,219.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,171,451.89 | 20,453,371.83 | 16,143,663.93 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 125,000,000.00 | 1,260,000,000.00 | 870,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 127,171,451.89 | 1,280,453,371.83 | 886,143,663.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 227,408,036.07 | 36,208,860.18 | 85,535,555.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,113,510.72 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,113,510.72 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,822.24 | 72,098,658.24 | 72,006,978.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,476,065.26 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 48,822.24 | 83,574,723.50 | 72,006,978.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,064,688.48 | -83,574,723.50 | -72,006,978.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 954,544,289.85 | 848,233,503.66 | 848,233,503.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,026,239,493.10 | 954,544,289.85 | 911,416,828.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 81,377,437.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,547,127.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 85,831,814.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,115,459.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,575,950.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -258,452.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -542,516.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,569,393.00 | -- |
财务费用 | -- | 416,197.62 | -- |
投资损失 | -- | -88,715,322.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,173,125.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,026,038.27 | -- |
存货的减少 | -- | 376,180,101.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -178,458,927.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -192,670,823.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 150,320,717.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 954,544,289.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 848,233,503.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 106,310,786.19 | -- |
备注 | |||
