现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,141,556.32 | 1,827,352,522.93 | 1,405,874,018.06 |
收到的税费返还 | -- | 659,555.57 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,316,268.74 | 96,905,733.04 | 162,698,464.62 |
经营活动现金流入小计 | 580,457,825.06 | 1,924,917,811.54 | 1,568,572,482.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,267,929.40 | 768,222,682.73 | 553,973,651.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,431,177.72 | 313,985,807.75 | 232,856,815.18 |
支付的各项税费 | 55,829,703.05 | 142,828,902.30 | 104,509,132.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 116,613,955.19 | 457,534,136.99 | 490,817,611.76 |
经营活动现金流出小计 | 524,142,765.36 | 1,682,571,529.77 | 1,382,157,210.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,315,059.70 | 242,346,281.77 | 186,415,272.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,750,000.00 | -- | 240,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,800,000.00 | 478,981.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,229,079.70 | 19,206,244.85 | 277,761.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,250,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,979,079.70 | 26,256,244.85 | 996,742.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,954,352.97 | 231,153,710.09 | 48,286,155.45 |
投资支付的现金 | 55,998,100.06 | 83,325,000.00 | 91,925,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,750,000.00 | 44,947,042.61 | 44,721,376.41 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 86,000,000.00 | 500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 87,702,453.03 | 445,425,752.70 | 185,432,531.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,723,373.33 | -419,169,507.85 | -184,435,789.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 392,000.00 | 6,392,000.00 |
取得借款收到的现金 | 301,500,000.00 | 756,000,000.00 | 616,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 301,500,000.00 | 791,392,000.00 | 622,392,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 74,740,000.00 | 639,850,000.00 | 507,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,886,103.80 | 80,128,566.16 | 73,651,125.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,002,301.62 | 48,823,033.30 | 107,482,076.43 |
筹资活动现金流出小计 | 94,628,405.42 | 768,801,599.46 | 688,933,201.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 206,871,594.58 | 22,590,400.54 | -66,541,201.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 117,973,467.36 | 272,206,292.90 | 272,206,292.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 315,436,748.31 | 117,973,467.36 | 207,644,573.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 70,722,444.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -461,054.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96,732,131.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,994,957.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,865,139.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,749,940.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 343,299.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 46,258,881.05 | -- |
投资损失 | -- | -9,208,931.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 40,707.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,511,940.80 | -- |
存货的减少 | -- | -48,725,343.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -80,789,738.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 132,094,635.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 242,346,281.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 117,973,467.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 272,206,292.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -154,232,825.54 | -- |
备注 | |||
