现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,577,333.04 | 2,943,257,942.35 | 2,041,332,109.63 |
收到的税费返还 | 24,495,192.90 | 50,125,181.86 | 47,823,715.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,212,547.42 | 50,083,046.71 | 44,485,845.25 |
经营活动现金流入小计 | 257,285,073.36 | 3,043,466,170.92 | 2,133,641,670.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 714,893,722.92 | 1,299,098,812.39 | 1,068,264,420.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,339,805.11 | 72,547,362.73 | 61,662,266.72 |
支付的各项税费 | 134,247,874.38 | 513,131,296.34 | 448,790,659.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,790,747.31 | 135,097,505.95 | 103,191,336.50 |
经营活动现金流出小计 | 898,272,149.72 | 2,019,874,977.41 | 1,681,908,683.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -640,987,076.36 | 1,023,591,193.51 | 451,732,987.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 350,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,669,883.34 | 11,760,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,800.00 | 156,352.00 | 5,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 906,164.38 |
投资活动现金流入小计 | 34,800.00 | 12,826,235.34 | 362,671,664.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,038.98 | 94,219,763.39 | 734,967.29 |
投资支付的现金 | -- | -- | 350,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 408,440.92 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 571,479.90 | 94,219,763.39 | 350,734,967.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -536,679.90 | -81,393,528.05 | 11,936,697.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,184,600,000.00 | 1,724,192,452.83 | 1,523,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,184,600,000.00 | 1,724,192,452.83 | 1,523,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 674,318,735.32 | 2,609,468,870.61 | 1,535,205,827.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,064,053.59 | 347,215,538.94 | 211,682,595.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | -- | 2,348,929.47 |
筹资活动现金流出小计 | 746,382,788.91 | 2,956,684,409.55 | 1,749,237,353.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 438,217,211.09 | -1,232,491,956.72 | -226,237,353.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 553,098,213.46 | 843,392,504.72 | 843,392,504.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 349,791,668.29 | 553,098,213.46 | 1,080,824,835.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 47,766,857.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,396,350.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,953,690.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,924,923.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,845,698.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -133,597.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,985.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 180,514,299.88 | -- |
投资损失 | -- | -21,649,057.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,640,782.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -156,161.64 | -- |
存货的减少 | -- | 1,660,871,012.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -155,699,825.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -792,552,621.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,023,591,193.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 553,098,213.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 843,392,504.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -290,294,291.26 | -- |
备注 | |||
