现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,611,155.31 | 1,256,104,005.20 | 729,680,665.34 |
收到的税费返还 | 76.25 | 17,825,704.60 | 16,943,211.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,057,833.59 | 59,806,969.97 | 87,931,160.53 |
经营活动现金流入小计 | 353,669,065.15 | 1,333,736,679.77 | 834,555,037.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,479,455.89 | 218,767,470.97 | 85,246,445.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,281,929.76 | 188,546,311.96 | 148,938,485.28 |
支付的各项税费 | 39,413,708.94 | 128,915,886.76 | 97,032,009.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,255,395.29 | 544,080,804.12 | 461,256,526.62 |
经营活动现金流出小计 | 217,430,489.88 | 1,080,310,473.81 | 792,473,467.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,238,575.27 | 253,426,205.96 | 42,081,569.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 351,676.05 | 200,000.00 | 200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,023,091.00 | 574,890.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,000.00 | 33,316.18 | 33,316.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 581,676.05 | 1,256,407.18 | 808,206.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 824,432.45 | 8,665,834.26 | 1,215,992.97 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 824,432.45 | 8,665,834.26 | 1,215,992.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -242,756.40 | -7,409,427.08 | -407,786.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 56,000,000.00 | 355,000,000.00 | 325,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51,622,896.58 | 87,132,399.99 |
筹资活动现金流入小计 | 56,000,000.00 | 406,622,896.58 | 412,132,399.99 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 258,060,000.00 | 221,860,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,511,049.99 | 19,795,254.38 | 14,929,623.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,540,991.88 | 231,756,366.50 | 259,374,666.70 |
筹资活动现金流出小计 | 162,052,041.87 | 509,611,620.88 | 496,164,290.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -106,052,041.87 | -102,988,724.30 | -84,031,890.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 243,947,418.81 | 100,919,364.23 | 100,919,364.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 273,891,195.81 | 243,947,418.81 | 58,561,256.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -417,855,828.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 57,188,895.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,462,239.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,251,327.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,120,118.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19,539.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30,544.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,812,169.04 | -- |
投资损失 | -- | 918,450.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,405,662.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -108,110.13 | -- |
存货的减少 | -- | -59,623,545.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 371,880,955.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 240,945,390.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 253,426,205.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 243,947,418.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 100,919,364.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 143,028,054.58 | -- |
备注 | |||
