报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,511,082.80 | 407,088,312.53 | 285,692,395.22 |
收到的税费返还 | 135,262.85 | 48,561,634.24 | 44,932,565.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,620,568.85 | 107,954,887.41 | 94,098,256.26 |
经营活动现金流入小计 | 108,266,914.50 | 563,604,834.18 | 424,723,216.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,436,183.30 | 168,383,772.81 | 175,753,995.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,718,889.62 | 88,696,219.05 | 63,555,014.06 |
支付的各项税费 | 7,353,130.77 | 22,641,044.58 | 15,522,628.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,590,308.90 | 135,232,945.11 | 119,160,205.80 |
经营活动现金流出小计 | 103,098,512.59 | 414,953,981.55 | 373,991,843.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,168,401.91 | 148,650,852.63 | 50,731,372.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,679,651.31 | 229,459,223.13 | 143,418,146.83 |
取得投资收益收到的现金 | 7,187,534.95 | 23,661,897.07 | 4,616,462.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 119,493,267.55 | 594,643,757.93 | 194,324,119.22 |
投资活动现金流入小计 | 167,360,453.81 | 847,764,878.13 | 342,358,728.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,173,701.78 | 54,834,980.04 | 40,201,141.93 |
投资支付的现金 | -- | 257,608,788.54 | 228,517,383.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 140,724,792.18 | 618,034,017.82 | 256,874,619.11 |
投资活动现金流出小计 | 150,898,493.96 | 930,477,786.40 | 525,593,144.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,461,959.85 | -82,712,908.27 | -183,234,416.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 105,000,000.00 | 241,000,000.00 | 241,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 105,000,000.00 | 241,000,000.00 | 241,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 52,550,000.00 | 300,700,000.00 | 199,150,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,665,084.89 | 23,614,906.75 | 15,817,715.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,433,327.66 | 37,384,682.09 | 24,985,210.23 |
筹资活动现金流出小计 | 61,648,412.55 | 361,699,588.84 | 239,952,925.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,351,587.45 | -120,699,588.84 | 1,047,074.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,003,780,909.42 | 1,037,471,319.28 | 1,037,471,319.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,067,341,104.83 | 1,003,780,909.42 | 915,738,427.05 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -425,632,749.73 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,540,046.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 83,785,442.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,587,549.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,871,970.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,969.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 465,129,956.73 | -- |
财务费用 | -- | 20,578,148.87 | -- |
投资损失 | -- | 28,300,294.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,781,553.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -71,207,818.54 | -- |
存货的减少 | -- | 1,441,198.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 112,592,990.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -77,880,674.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 148,650,852.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,003,780,909.42 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,037,471,319.28 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -33,690,409.86 | -- |
备注 |