现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,807,040.16 | 42,911,301.27 | 34,536,506.41 |
收到的税费返还 | -- | 6,644,086.57 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,461,921.63 | 28,507,939.51 | 27,053,270.28 |
经营活动现金流入小计 | 26,268,961.79 | 78,063,327.35 | 61,589,776.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,275,920.37 | 18,348,617.57 | 15,749,135.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,547,120.12 | 11,086,141.38 | 8,226,724.42 |
支付的各项税费 | 2,506,856.79 | 3,504,679.26 | 2,067,399.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 350,185.06 | 3,165,050.63 | 1,509,927.10 |
经营活动现金流出小计 | 14,680,082.34 | 36,104,488.84 | 27,553,186.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,588,879.45 | 41,958,838.51 | 34,036,590.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 716,774.92 | 29,281,010.00 | 221,568.00 |
取得投资收益收到的现金 | 319,557.57 | 1,206,053.73 | 746,910.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,036,332.49 | 30,487,063.73 | 968,478.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,597,577.65 | 14,547,691.82 | 8,831,626.48 |
投资支付的现金 | 1,043,774.92 | 56,722,090.64 | 25,209,648.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,641,352.57 | 71,269,782.46 | 34,041,275.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,605,020.08 | -40,782,718.73 | -33,072,796.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 49,572,417.74 | 48,396,297.96 | 48,396,297.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 58,556,277.11 | 49,572,417.74 | 49,360,091.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,666,284.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,562,925.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,392,254.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 140,882.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 338,209.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,372.48 | -- |
财务费用 | -- | -410,849.32 | -- |
投资损失 | -- | -1,203,473.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 51,118.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -168,597.93 | -- |
存货的减少 | -- | -154,056.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,952,377.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,005,853.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 41,958,838.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 49,572,417.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 48,396,297.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,176,119.78 | -- |
备注 | |||
