现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,199,362.14 | 273,969,449.62 | 180,679,287.42 |
收到的税费返还 | 667.12 | 13,266.98 | 64,360.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,697,239.71 | 1,645,766.69 | 19,276,394.78 |
经营活动现金流入小计 | 58,897,268.97 | 275,628,483.29 | 200,020,042.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,519,380.31 | 264,161,195.87 | 185,359,854.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,519,029.70 | 10,459,390.13 | 4,991,919.33 |
支付的各项税费 | 450,939.03 | 1,885,104.62 | 1,348,614.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,412,000.88 | 2,251,733.96 | 5,542,240.14 |
经营活动现金流出小计 | 71,901,349.92 | 278,757,424.58 | 197,242,628.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,004,080.95 | -3,128,941.29 | 2,777,414.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 147,000,000.00 | 12,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,913,093.13 | 92,197.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 26,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 154,123,093.13 | 12,328,197.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,530.00 | 7,205,357.56 | 4,443,727.50 |
投资支付的现金 | -- | 75,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,530.00 | 82,205,357.56 | 4,443,727.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,530.00 | 71,917,735.57 | 7,884,469.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,000.00 | 696,000.00 | 522,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 174,000.00 | 696,000.00 | 522,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -174,000.00 | -696,000.00 | -522,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 97,777,788.97 | 28,184,984.69 | 70,316,288.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 84,576,178.02 | 96,277,778.97 | 80,456,172.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 171,534,925.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 311,738.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,725.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 565,214.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -139,946.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -230,994,339.83 | -- |
财务费用 | -- | 216,642.59 | -- |
投资损失 | -- | -3,076,451.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -40,717.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 57,750,697.02 | -- |
存货的减少 | -- | -1,899,984.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,321,900.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,381,568.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,128,941.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 96,277,778.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 28,184,984.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 68,092,794.28 | -- |
备注 | |||
