现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,911,992.80 | 96,247,391.43 | 51,908,622.63 |
收到的税费返还 | -- | 216,082.99 | 216,082.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,670,881.27 | 4,739,168.24 | 3,217,678.90 |
经营活动现金流入小计 | 9,582,874.07 | 101,202,642.66 | 55,342,384.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,409,713.40 | 67,923,622.07 | 37,185,437.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,974,462.54 | 12,494,362.21 | 9,399,327.71 |
支付的各项税费 | 5,121,749.92 | 14,972,683.10 | 13,579,303.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,659,695.14 | 19,358,421.94 | 16,496,123.13 |
经营活动现金流出小计 | 23,165,621.00 | 114,749,089.32 | 76,660,191.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,582,746.93 | -13,546,446.66 | -21,317,807.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 31,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 31,000,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,405.13 | 102,102.29 | 58,623.48 |
投资支付的现金 | 95,016.47 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,751,253.03 | 9,326,787.86 | 3,676,787.86 |
投资活动现金流出小计 | 2,984,674.63 | 9,428,890.15 | 3,735,411.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,984,674.63 | 21,571,109.85 | -3,735,411.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 8,000,000.00 | 500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 385,544.02 | 224,569.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,474,747.20 | 2,111,299.20 | 777,842.40 |
筹资活动现金流出小计 | 1,474,747.20 | 10,496,843.22 | 1,502,411.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,474,747.20 | -4,496,843.22 | 4,497,588.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 29,663,517.27 | 26,128,347.03 | 26,128,347.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,621,027.96 | 29,663,517.27 | 5,578,497.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -35,335,780.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,077,656.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 139,764.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,828,347.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 302,437.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53,915.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,461,453.03 | -- |
投资损失 | -- | -1,273,558.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,121,359.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,981,289.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,235,632.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,346,223.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -13,546,446.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 29,663,517.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 26,128,347.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,535,170.24 | -- |
备注 | |||
