现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,691,579.81 | 586,771,810.69 | 399,313,001.54 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,193.63 | 4,552,286.42 | 46,829.48 |
经营活动现金流入小计 | 46,730,773.44 | 591,324,097.11 | 399,359,831.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,744,118.74 | 314,245,410.63 | 459,180,637.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 643,151.06 | 1,220,030.60 | 778,255.76 |
支付的各项税费 | 341,795.69 | 972,223.57 | 988,006.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,797.61 | 290,551,113.17 | 506,438.13 |
经营活动现金流出小计 | 43,779,863.10 | 606,988,777.97 | 461,453,337.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,950,910.34 | -15,664,680.86 | -62,093,506.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 5,380.00 | 7,279.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 5,380.00 | 7,279.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -5,380.00 | -7,279.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 240,000,000.00 | 184,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 280,000,000.00 | 184,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 292,916.67 | 1,036,510.92 | 575,595.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 242,228,515.30 | 133,121,303.21 |
筹资活动现金流出小计 | 292,916.67 | 263,265,026.22 | 133,696,899.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,707,083.33 | 16,734,973.78 | 50,803,100.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,941,218.56 | 11,876,305.64 | 11,876,305.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 25,599,212.23 | 12,941,218.56 | 578,620.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,218,834.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,855,736.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,385,438.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,071,964.82 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,762,771.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 469,843.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,473,017.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,694,818.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -15,664,680.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,941,218.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 11,876,305.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,064,912.92 | -- |
备注 | |||
