现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,134,025,263.15 | 7,937,739,281.89 | 4,763,745,345.55 |
收到的税费返还 | 1,580,298.71 | 87,798,711.24 | 84,443,790.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,695,493.78 | 263,133,540.35 | 174,439,695.84 |
经营活动现金流入小计 | 1,197,301,055.64 | 8,288,671,533.48 | 5,022,628,831.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,118,683,199.30 | 5,406,246,893.58 | 3,940,688,550.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 326,694,771.17 | 1,349,338,814.98 | 861,620,988.04 |
支付的各项税费 | 149,194,148.02 | 434,838,979.08 | 298,100,813.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,602,014.41 | 323,864,866.62 | 230,067,638.41 |
经营活动现金流出小计 | 1,713,174,132.90 | 7,514,289,554.26 | 5,330,477,990.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -515,873,077.26 | 774,381,979.22 | -307,849,158.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 39,030.26 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 30,000,000.00 | 51,193,482.52 | 593,482.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 869,031.20 | 575,939.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 52,101,543.98 | 1,169,421.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,524,205.07 | 877,796,244.82 | 532,829,826.33 |
投资支付的现金 | 0.51 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 40,856,204.13 | 27,364,948.21 |
投资活动现金流出小计 | 140,524,205.58 | 969,652,448.95 | 611,194,774.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110,524,205.58 | -917,550,904.97 | -610,025,352.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 9,720,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 152,000,000.00 | 508,493,118.08 | 404,268,118.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,187,199.85 | 308,307,234.52 | 169,149,173.10 |
筹资活动现金流入小计 | 261,907,199.85 | 816,800,352.60 | 573,417,291.18 |
偿还债务支付的现金 | 122,378,666.18 | 717,108,949.98 | 663,169,783.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,696,670.96 | 294,731,354.98 | 224,236,697.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,055,666.74 | 69,885,342.39 | 61,479,270.45 |
筹资活动现金流出小计 | 145,131,003.88 | 1,081,725,647.35 | 948,885,750.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116,776,195.97 | -264,925,294.75 | -375,468,459.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,704,599,388.76 | 6,100,575,944.63 | 6,100,575,944.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,192,475,739.47 | 5,704,599,388.76 | 4,820,460,912.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,330,448,616.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 233,954,799.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 267,022,255.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,516,292.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,576,504.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77,506.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,242,352.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 91,176,296.73 | -- |
投资损失 | -- | 10,962,791.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,679,359.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 317,372.70 | -- |
存货的减少 | -- | -130,885,918.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,353,083,586.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,254,111,839.12 | -- |
其他 | -- | 5,617,120.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 774,381,979.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,704,599,388.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,100,575,944.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -395,976,555.87 | -- |
备注 | |||
