现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 615,794,420.54 | 2,702,085,305.38 | 2,074,275,577.16 |
收到的税费返还 | -- | 4,576,008.71 | 4,291,690.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,090,609.17 | 24,974,010.07 | 50,364,987.54 |
经营活动现金流入小计 | 627,885,029.71 | 2,731,635,324.16 | 2,128,932,255.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,682,847.13 | 560,520,057.40 | 425,156,543.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,962,877.38 | 1,156,280,641.38 | 859,808,272.89 |
支付的各项税费 | 23,930,161.25 | 231,586,836.41 | 219,631,425.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,540,891.16 | 113,197,826.03 | 112,579,736.42 |
经营活动现金流出小计 | 471,116,776.92 | 2,061,585,361.22 | 1,617,175,978.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 156,768,252.79 | 670,049,962.94 | 511,756,276.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,274,807.12 | 39,696,219.72 | 23,727,322.57 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 25,378,964.06 | 25,378,964.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 370.00 | 618,084.64 | 108,610.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 64,247,000.00 | 15,553,055.56 | -- |
投资活动现金流入小计 | 164,522,177.12 | 81,246,323.98 | 49,214,896.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,770,330.77 | 421,533,583.30 | 332,747,474.52 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,146,632.00 | 146,632.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 276,600.00 | 56,919,960.00 | 100,842,916.00 |
投资活动现金流出小计 | 211,046,930.77 | 578,600,175.30 | 433,737,022.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,524,753.65 | -497,353,851.32 | -384,522,125.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 37,578,376.18 | 22,070,000.00 |
取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,624,621.08 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 280,000,000.00 | 39,202,997.26 | 22,070,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 110,000,000.00 | 65,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,014,466.54 | 69,855,568.39 | 64,056,301.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,165,953.00 | 245,538,975.27 | 170,116,069.35 |
筹资活动现金流出小计 | 58,180,419.54 | 425,394,543.66 | 299,172,370.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 221,819,580.46 | -386,191,546.40 | -277,102,370.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 629,936,794.14 | 843,045,298.34 | 843,045,298.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 961,999,873.65 | 629,549,864.14 | 693,177,078.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 615,678,057.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,817,894.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 778,361.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46,100,342.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45,811.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 512,967.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 50,046,318.91 | -- |
投资损失 | -- | -38,300,685.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,525,591.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,359,065.40 | -- |
存货的减少 | -- | -2,553,152.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,067,793.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -122,121,429.98 | -- |
其他 | -- | -1,637,461.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 670,049,962.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 629,549,864.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 843,045,298.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -213,495,434.20 | -- |
备注 | |||
