现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,804,270,415.31 | 29,348,949,428.17 | 3,293,127,034.33 |
收到的税费返还 | 15,952,293.55 | 21,620,031.68 | 77,505,123.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 243,578,962.15 | 1,101,332,576.44 | 416,494,277.13 |
经营活动现金流入小计 | 5,063,801,671.01 | 30,471,902,036.29 | 3,787,126,435.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,696,521,750.78 | 21,804,181,011.55 | 12,075,637,792.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 876,808,012.97 | 4,444,140,552.77 | 2,728,554,039.31 |
支付的各项税费 | 1,495,766,481.93 | 536,588,954.66 | 306,538,604.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 407,205,532.63 | 1,009,342,496.79 | 759,843,966.01 |
经营活动现金流出小计 | 5,476,301,778.31 | 27,794,253,015.77 | 15,870,574,402.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -412,500,107.30 | 2,677,649,020.52 | -12,083,447,966.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 81,822,421.38 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 869,870.00 | 869,870.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,212.00 | 1,725,458.00 | 1,725,458.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66,212.00 | 84,417,749.38 | 2,595,328.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,409,058.87 | 1,060,086,615.25 | 796,373,728.96 |
投资支付的现金 | -- | 156,640,000.00 | 156,640,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 156,290,732.76 | 156,290,732.76 |
投资活动现金流出小计 | 53,409,058.87 | 1,373,017,348.01 | 1,109,304,461.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,342,846.87 | -1,288,599,598.63 | -1,106,709,133.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 245,246,760.00 | 83,466,000.00 | 83,466,000.00 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 460,000,000.00 | 290,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,900,000.00 | 48,360,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 285,246,760.00 | 594,366,000.00 | 421,826,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 600,000,000.00 | 250,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 992,041.67 | 699,434,142.18 | 692,305,729.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,186,663.94 | 8,360,128.06 | 2,699,855.59 |
筹资活动现金流出小计 | 4,178,705.61 | 1,307,794,270.24 | 945,005,584.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 281,068,054.39 | -713,428,270.24 | -523,179,584.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 22,495,944,947.65 | 21,790,233,928.31 | 21,790,233,928.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 22,310,700,654.78 | 22,495,944,947.65 | 8,105,501,525.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,312,888,422.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 245,853,855.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 711,870,960.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 68,468,585.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,863,352.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,532,827.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,319,379.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -49,774,765.38 | -- |
投资损失 | -- | 1,095,039.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,654,595.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,582,162.89 | -- |
存货的减少 | -- | -3,100,490,778.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,976,111,885.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,315,816,073.00 | -- |
其他 | -- | 2,624,275.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,677,649,020.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 22,495,944,947.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 21,790,233,928.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 705,711,019.34 | -- |
备注 | |||
