现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 817,411,299.49 | 2,856,886,815.26 | 2,149,339,318.58 |
收到的税费返还 | 8,466.72 | -- | 108,688.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,227,767.34 | 18,637,391.71 | 88,837,593.14 |
经营活动现金流入小计 | 863,647,533.55 | 2,875,524,206.97 | 2,238,285,599.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,435,940.92 | 828,396,614.98 | 645,932,953.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,826,588.68 | 184,398,882.83 | 117,690,862.59 |
支付的各项税费 | 162,654,958.07 | 1,031,341,227.89 | 787,872,036.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,882,348.01 | 92,841,607.51 | 50,089,421.64 |
经营活动现金流出小计 | 645,799,835.68 | 2,136,978,333.21 | 1,601,585,274.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 217,847,697.87 | 738,545,873.76 | 636,700,325.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,915.73 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 34,238,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,238,000.00 | 7,702,915.73 | 7,700,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,378,605.05 | 121,465,074.06 | 103,503,791.20 |
投资支付的现金 | -- | 957,927.86 | 15,968,054.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,505,013.30 | -- | 10,588,447.94 |
投资活动现金流出小计 | 9,883,618.35 | 122,423,001.92 | 130,060,293.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,354,381.65 | -114,720,086.19 | -122,360,293.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 260,072,114.74 | 232,889,700.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 22,603,182.94 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 260,072,114.74 | 255,492,882.94 |
偿还债务支付的现金 | 91,874,294.40 | 559,237,665.97 | 401,421,602.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,800,461.60 | 49,409,891.70 | 30,978,330.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,065,637.09 | 154,304,440.04 | 21,155,385.42 |
筹资活动现金流出小计 | 176,740,393.09 | 762,951,997.71 | 453,555,318.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -176,740,393.09 | -502,879,882.97 | -198,062,435.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 175,893,562.77 | 49,904,602.37 | 49,904,602.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 237,578,719.97 | 175,893,562.77 | 394,365,097.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -726,263,353.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,146,658.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 306,069,751.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,164,829.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,523,204.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,484.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 797,150,870.62 | -- |
财务费用 | -- | 456,254,481.70 | -- |
投资损失 | -- | 2,042.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,020,815.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,122,117.47 | -- |
存货的减少 | -- | -1,321,530.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 35,426,505.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -323,621,835.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 738,545,873.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 175,893,562.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 49,904,602.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 125,988,960.40 | -- |
备注 | |||
