现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,645,965,665.21 | 6,527,147,278.73 | 6,055,483,429.52 |
收到的税费返还 | -- | 39,297,596.59 | 23,009,088.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,462,390.85 | 243,221,199.11 | 293,314,981.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,665,428,056.06 | 6,809,666,074.43 | 6,371,807,499.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 992,033,770.16 | 4,175,409,862.85 | 5,058,796,389.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,457,166.64 | 1,075,387,085.77 | 763,961,717.75 |
支付的各项税费 | 33,847,462.37 | 91,772,871.17 | 76,629,216.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,237,056.23 | 400,063,376.74 | 459,270,491.32 |
经营活动现金流出小计 | 1,469,575,455.40 | 5,742,633,196.53 | 6,358,657,815.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,852,600.66 | 1,067,032,877.90 | 13,149,683.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 871,014.36 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 25,449,827.94 | 146,685,732.04 | 107,820,475.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 789,555.00 | 709,845.13 | 214,684.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,244,500,000.00 | 257,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 27,110,397.30 | 11,396,895,577.17 | 370,035,159.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,823,700.76 | 82,887,997.51 | 67,218,071.13 |
投资支付的现金 | -- | 121,000,000.00 | 121,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 183,000,000.00 | 12,110,500,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 188,823,700.76 | 12,314,387,997.51 | 188,218,071.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161,713,303.46 | -917,492,420.34 | 181,817,088.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,151,387.89 | 4,762,067.06 | 4,762,067.06 |
筹资活动现金流入小计 | 4,151,387.89 | 4,762,067.06 | 4,762,067.06 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 449,194,985.44 | 449,108,601.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,840,598.01 | 54,125,558.29 | 29,801,295.67 |
筹资活动现金流出小计 | 12,840,598.01 | 513,320,543.73 | 488,909,896.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,689,210.12 | -508,558,476.67 | -484,147,829.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,678,752,333.98 | 2,037,770,290.62 | 2,037,770,290.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,704,202,421.06 | 1,678,752,333.98 | 1,748,589,232.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 732,057,980.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,177,879.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 82,294,347.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,108,523.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,822,299.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -798,433.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 379,095.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,784,954.35 | -- |
财务费用 | -- | 4,541,383.81 | -- |
投资损失 | -- | -159,887,861.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,993,452.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,652,191.37 | -- |
存货的减少 | -- | -264,362,269.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -134,965,146.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 496,300,109.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,067,032,877.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,678,752,333.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,037,770,290.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -359,017,956.64 | -- |
备注 | |||
