报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,183,964,161.66 | 10,939,563,125.49 | 8,314,009,324.16 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 555,498,153.40 | 552,723,434.81 | 545,798,509.63 |
经营活动现金流入小计 | 3,739,462,315.06 | 11,492,286,560.30 | 8,859,807,833.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 777,471,104.95 | 2,801,489,159.74 | 1,906,093,358.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,132,437,169.66 | 4,594,525,762.32 | 3,343,303,134.52 |
支付的各项税费 | 181,754,182.18 | 710,290,473.73 | 529,770,375.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 335,229,602.79 | 1,148,285,818.68 | 1,167,373,480.51 |
经营活动现金流出小计 | 2,426,892,059.58 | 9,254,591,214.47 | 6,946,540,349.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,312,570,255.48 | 2,237,695,345.83 | 1,913,267,484.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 661,217,317.29 | 653,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 38,623,552.41 | 193,005,615.96 | 89,183,721.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,360,671.02 | 179,522,308.90 | 44,133,746.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,219,323.84 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 49,770,475.92 | 22,863,813.82 |
投资活动现金流入小计 | 98,984,223.43 | 1,096,735,041.91 | 809,181,282.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,417,242.56 | 661,063,749.50 | 453,018,700.84 |
投资支付的现金 | 54,083,353.30 | 2,621,186.19 | 8,303,118.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 201,100,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 204,500,595.86 | 864,784,935.69 | 461,321,819.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,516,372.43 | 231,950,106.22 | 347,859,462.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 194,734,755.86 | 5,659,338,786.29 | 2,991,147,905.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 194,734,755.86 | 5,659,338,786.29 | 2,991,147,905.14 |
偿还债务支付的现金 | 98,448,994.78 | 6,594,325,971.23 | 3,935,049,642.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,518,331.59 | 460,551,709.62 | 259,577,563.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 447,688,718.40 | 2,162,566,990.82 | 1,535,788,647.27 |
筹资活动现金流出小计 | 637,656,044.77 | 9,217,444,671.67 | 5,730,415,852.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -442,921,288.91 | -3,558,105,885.38 | -2,739,267,947.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,994,450,496.87 | 6,069,675,588.27 | 5,763,863,090.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,762,842,394.07 | 4,994,450,496.87 | 5,280,650,992.36 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 245,128,210.05 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,005,050.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 443,080,853.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 149,143,102.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 431,720,422.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -115,214,321.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -200,668,272.79 | -- |
财务费用 | -- | 523,786,545.83 | -- |
投资损失 | -- | -172,272,737.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -163,818,243.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 44,685,287.51 | -- |
存货的减少 | -- | 8,927,828.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -197,191,409.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -114,285,794.84 | -- |
其他 | -- | 45,250.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,237,695,345.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,994,450,496.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 6,069,675,588.27 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,075,225,091.40 | -- |
备注 | 非流动资产报废损失调入其他 |