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简称:海航科技 代码:600751



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
68,894,000.00
156,918,000.00
113,695,000.00
收到的税费返还
26,000.00
--
104,000.00
收到其他与经营活动有关的现金
28,678,000.00
158,926,000.00
262,249,000.00
经营活动现金流入小计
97,597,000.00
315,844,000.00
376,048,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金
65,530,000.00
148,819,000.00
82,644,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金
8,522,000.00
33,928,000.00
26,408,000.00
支付的各项税费
702,000.00
5,972,000.00
1,767,000.00
支付其他与经营活动有关的现金
158,238,000.00
211,411,000.00
136,167,000.00
经营活动现金流出小计
232,992,000.00
400,130,000.00
246,986,000.00
经营活动产生的现金流量净额
-135,395,000.00
-84,286,000.00
129,062,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
2,135,734,000.00
2,132,094,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
2,135,734,000.00
2,132,094,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13,000.00
845,321,000.00
334,087,000.00
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
100,000,000.00
830,000,000.00
--
投资活动现金流出小计
100,013,000.00
1,675,321,000.00
334,087,000.00
投资活动产生的现金流量净额
-100,013,000.00
460,413,000.00
1,798,007,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
135,570,000.00
--
筹资活动现金流入小计
--
135,570,000.00
--
偿还债务支付的现金
--
963,754,000.00
963,754,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
76,188,000.00
76,188,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
593,000.00
817,969,000.00
680,512,000.00
筹资活动现金流出小计
593,000.00
1,857,911,000.00
1,720,454,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
-593,000.00
-1,722,341,000.00
-1,720,454,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
6,325,443,000.00
7,710,121,000.00
7,710,121,000.00
期末现金及现金等价物余额
6,086,355,000.00
6,325,443,000.00
7,921,497,000.00
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
194,060,000.00
--
加:资产减值准备
--
137,000.00
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
18,830,000.00
--
无形资产摊销
--
--
--
长期待摊费用摊销
--
2,068,000.00
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
126,000.00
--
财务费用
--
9,453,000.00
--
投资损失
--
-147,060,000.00
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-23,906,000.00
--
经营性应收项目的减少
--
-27,235,000.00
--
经营性应付项目的增加
--
-123,551,000.00
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-84,286,000.00
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
6,325,443,000.00
--
减:现金的期初余额
--
7,710,121,000.00
--
加:现金等价物的期末余额
--
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--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-1,384,678,000.00
--
备注
经营活动现金流入小计披露不平。