现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 936,106,391.67 | 8,034,846,336.72 | 5,535,751,220.99 |
收到的税费返还 | 1,667,350.28 | 133,889,221.52 | 123,571,962.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 157,193,354.98 | 474,645,910.86 | 361,520,316.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,094,967,096.93 | 8,643,381,469.10 | 6,020,843,500.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,477,701.82 | 3,107,596,478.70 | 2,268,639,039.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,136,612.99 | 978,487,825.41 | 742,535,054.23 |
支付的各项税费 | 470,613,820.56 | 1,977,175,921.63 | 1,687,279,480.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,924,778.11 | 477,020,869.80 | 414,217,542.57 |
经营活动现金流出小计 | 1,556,152,913.48 | 6,540,281,095.54 | 5,112,671,115.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -461,185,816.55 | 2,103,100,373.56 | 908,172,384.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 93,070,969.00 | 93,067,705.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 293,070,969.00 | 293,067,705.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 698,286.54 | 3,949,719.92 | 3,404,191.52 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 2,531,000,000.00 | 2,531,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,692,866.99 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,391,153.53 | 2,534,949,719.92 | 2,534,404,191.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,391,153.53 | -2,241,878,750.92 | -2,241,336,486.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 274,400,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,357,276,347.12 | 8,037,773,441.43 | 7,100,840,321.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,648,522.98 | 5,249,710,529.85 | 526,011,344.12 |
筹资活动现金流入小计 | 1,381,924,870.10 | 13,561,883,971.28 | 7,626,851,666.01 |
偿还债务支付的现金 | 1,426,007,002.84 | 8,660,358,028.01 | 5,897,906,261.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,898,081.58 | 1,157,297,759.10 | 916,977,667.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,092,082.84 | 12,836,153.73 | 7,878,265.74 |
筹资活动现金流出小计 | 1,541,997,167.26 | 9,830,491,940.84 | 6,822,762,195.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160,072,297.16 | 3,731,392,030.44 | 804,089,470.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,000,115,612.45 | 4,407,495,126.62 | 4,407,495,126.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,326,466,345.21 | 8,000,115,612.45 | 3,878,428,896.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 62,447,069.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 57,754,500.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,936,278.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,635,026.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,963,786.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -200,313.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 156,755,561.80 | -- |
投资损失 | -- | 22,408,249.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,125,135.39 | -- |
存货的减少 | -- | 7,509,190,023.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,563,176,514.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,661,707,293.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,103,100,373.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,000,115,612.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,407,495,126.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,592,620,485.83 | -- |
备注 | 2023-03-28：更正公告。 | ||
