现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2019.09.30 | 2019.06.30 | 2019.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,262,974.24 | 285,033,158.78 | 239,614,705.41 |
收到的税费返还 | 412,654.10 | 350,484.07 | 45,984.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,346,115.80 | 4,386,344.47 | 5,078,970.49 |
经营活动现金流入小计 | 314,021,744.14 | 289,769,987.32 | 244,739,660.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,233,178.26 | 271,907,372.00 | 236,024,196.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,544,274.19 | 10,212,475.08 | 7,397,627.48 |
支付的各项税费 | 1,914,201.75 | 1,566,631.66 | 931,033.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,891,130.28 | 5,903,949.81 | 2,329,790.93 |
经营活动现金流出小计 | 310,582,784.48 | 289,590,428.55 | 246,682,648.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,438,959.66 | 179,558.77 | -1,942,987.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,567.05 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,567.05 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,650.20 | 41,570.00 | 35,470.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 164,650.20 | 41,570.00 | 35,470.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,083.15 | -41,570.00 | -35,470.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 26,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 26,106,700.97 | 20,000,125.97 | 20,000,125.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 344,552.98 | 344,552.98 | 243,197.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,451,253.95 | 20,344,678.95 | 20,243,323.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -451,253.95 | 3,655,321.05 | 3,756,676.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,672,859.08 | 5,672,859.08 | 5,672,859.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,506,048.56 | 9,447,339.07 | 7,377,342.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 982,038.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -553,297.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 946,980.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 140,552.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,015,511.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,669.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,475,632.25 | -- |
投资损失 | -- | 86,124.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,333,138.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,942,107.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,310,684.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 179,558.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,447,339.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,672,859.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,774,479.99 | -- |
备注 | |||
