现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,273,001,305.86 | 6,745,889,795.99 | 5,595,083,294.34 |
收到的税费返还 | 98,192,375.51 | 106,624,054.85 | 39,469,808.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,071,559.63 | 40,801,733.26 | 46,556,588.29 |
经营活动现金流入小计 | 1,379,265,241.00 | 6,893,315,584.10 | 5,681,109,690.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,412,332,480.66 | 5,298,758,327.99 | 4,191,831,987.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,887,395.92 | 398,914,915.23 | 275,284,665.46 |
支付的各项税费 | 11,928,122.80 | 372,132,869.34 | 302,232,013.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,265,630.15 | 66,184,995.38 | 38,846,611.97 |
经营活动现金流出小计 | 1,585,413,629.53 | 6,135,991,107.94 | 4,808,195,278.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -206,148,388.52 | 757,324,476.16 | 872,914,412.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 2,147,203,724.28 | 2,558,558,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 427,622.47 | 12,308,190.35 | 11,943,588.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 233,000.00 | 48,525,637.38 | 42,846,880.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,660,622.47 | 2,208,037,552.01 | 2,613,348,968.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,988,456.56 | 554,023,376.46 | 338,590,984.95 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 1,390,000,000.00 | 1,972,696,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 87,988,456.56 | 1,944,023,376.46 | 2,311,287,384.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,327,834.09 | 264,014,175.55 | 302,061,583.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 7,500,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 145,238,300.00 | 145,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,184.93 | 1,169,687,977.04 | 1,175,308,081.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500,000.00 | 6,701,566.67 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,569,184.93 | 1,321,627,843.71 | 1,320,358,081.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,569,184.93 | -1,314,127,843.71 | -1,320,358,081.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 799,652,090.31 | 1,084,424,111.62 | 1,084,424,111.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 558,791,802.48 | 799,652,090.31 | 945,155,444.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 505,142,469.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 35,419,001.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 357,078,764.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,863,150.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,156,033.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,081,536.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -139,653.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 463,646.94 | -- |
财务费用 | -- | -6,152,533.85 | -- |
投资损失 | -- | -11,332,136.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,802,306.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,348,264.43 | -- |
存货的减少 | -- | 36,989,622.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,588,245.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -88,656,306.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 757,324,476.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 799,652,090.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,084,424,111.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -284,772,021.31 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平。 | ||
