现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,464,427,620.17 | 59,965,986,180.89 | 43,845,750,064.05 |
收到的税费返还 | 389,170,181.89 | 1,569,888,225.67 | 1,078,697,763.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 133,093,600.29 | 699,822,760.13 | 482,165,285.29 |
经营活动现金流入小计 | 14,986,691,402.35 | 62,235,697,166.69 | 45,406,613,113.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,200,921,079.12 | 49,663,452,345.66 | 35,736,457,348.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,080,542,718.91 | 6,518,044,772.53 | 4,921,704,830.27 |
支付的各项税费 | 481,450,729.80 | 2,241,806,174.36 | 1,498,201,645.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 476,557,023.60 | 2,148,409,861.57 | 1,758,243,710.35 |
经营活动现金流出小计 | 13,239,471,551.43 | 60,571,713,154.12 | 43,914,607,533.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,747,219,850.92 | 1,663,984,012.57 | 1,492,005,579.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 270,986,683.84 | 276,512,605.05 |
取得投资收益收到的现金 | 4,826,544.64 | 162,171,318.05 | 31,829,831.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,045.73 | 13,620,992.13 | 12,184,110.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 145,951.66 | -- | 4,823,042.81 |
投资活动现金流入小计 | 5,006,542.03 | 446,778,994.02 | 325,349,589.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,195,327,297.26 | 6,927,375,221.42 | 5,104,119,966.14 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 270,983,400.00 | 117,050,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 379,843,368.08 | 301,240,629.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,189,185.95 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,200,327,297.26 | 7,595,391,175.45 | 5,522,410,595.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,195,320,755.23 | -7,148,612,181.43 | -5,197,061,005.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 13,180,980.41 | 13,180,980.41 |
取得借款收到的现金 | 2,296,332,000.00 | 10,547,191,947.67 | 8,417,870,200.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,891,066.36 | 157,866,045.57 | 113,739,848.09 |
筹资活动现金流入小计 | 2,302,223,066.36 | 10,718,238,973.65 | 8,544,791,028.86 |
偿还债务支付的现金 | 3,262,093,126.84 | 7,876,434,745.93 | 6,917,971,296.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,575,473.53 | 448,516,766.20 | 401,278,435.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 256,489,064.37 | 384,898,334.03 | 303,553,804.96 |
筹资活动现金流出小计 | 3,572,157,664.74 | 8,709,849,846.16 | 7,622,803,536.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,269,934,598.38 | 2,008,389,127.49 | 921,987,492.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,872,918,289.43 | 11,249,649,018.87 | 11,249,649,018.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,131,774,685.82 | 7,872,918,289.43 | 8,634,480,040.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,360,096,268.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,110,457,956.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,378,474,934.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 898,591,065.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 224,841,784.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,540,262.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,197,920.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 370,609,545.06 | -- |
财务费用 | -- | 607,320,688.83 | -- |
投资损失 | -- | -60,640,119.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -257,948,298.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 339,390,957.69 | -- |
存货的减少 | -- | -4,149,105,293.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 861,694,780.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,344,338,196.30 | -- |
其他 | -- | -8,766,145.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,663,984,012.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,164,700,484.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,188,191,401.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 708,217,804.72 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 2,061,457,617.78 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,376,730,729.44 | -- |
备注 | |||
