现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,640,157,844.80 | 10,941,850,598.97 | 7,967,311,741.87 |
收到的税费返还 | 57,282,081.56 | 193,038,439.37 | 89,144,629.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,754,649.30 | 417,998,334.53 | 121,774,004.70 |
经营活动现金流入小计 | 2,774,194,575.66 | 11,552,887,372.87 | 8,178,230,375.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,252,572,135.87 | 9,030,461,229.24 | 6,371,631,200.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,004,428.98 | 1,030,818,912.45 | 730,564,274.28 |
支付的各项税费 | 123,181,764.14 | 422,545,345.26 | 326,123,371.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,979,684.05 | 461,124,869.57 | 59,756,035.56 |
经营活动现金流出小计 | 2,700,738,013.04 | 10,944,950,356.52 | 7,488,074,881.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,456,562.62 | 607,937,016.35 | 690,155,494.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,408,181.23 | 15,408,181.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,361,786.60 | 41,474,581.48 | 5,615,743.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 948,435,509.83 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,361,786.60 | 1,005,318,272.54 | 21,023,924.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,579,610.29 | 2,780,398,039.12 | 1,394,205,424.85 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 160,579,610.29 | 2,780,398,039.12 | 1,394,205,424.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,217,823.69 | -1,775,079,766.58 | -1,373,181,500.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 823,698,113.21 | -- |
取得借款收到的现金 | 3,181,240,000.00 | 14,619,161,358.47 | 10,911,893,705.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 997,448,130.52 | 220,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,181,240,000.00 | 16,440,307,602.20 | 11,131,893,705.72 |
偿还债务支付的现金 | 3,135,673,531.47 | 12,045,139,692.16 | 9,943,316,041.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,608,905.61 | 518,828,639.29 | 430,420,971.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,053,747.85 | 1,638,751,219.88 | 201,729,228.86 |
筹资活动现金流出小计 | 3,402,336,184.93 | 14,202,719,551.33 | 10,575,466,241.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -221,096,184.93 | 2,237,588,050.87 | 556,427,463.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,006,551,678.06 | 936,106,377.42 | 936,106,377.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,714,694,232.06 | 2,006,551,678.06 | 809,507,835.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,538,650.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,024,624.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 882,956,038.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 56,839,882.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,945,263.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -137,099,460.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 129,122.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -225,252.01 | -- |
财务费用 | -- | 565,935,580.71 | -- |
投资损失 | -- | -703,448,446.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -81,808.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 478,812,566.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,436,165.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -791,479,441.13 | -- |
其他 | -- | 73,019.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 607,937,016.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,006,551,678.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 936,106,377.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,070,445,300.64 | -- |
备注 | |||
