现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,020,169,540.86 | 17,436,074,954.05 | 12,642,314,618.04 |
收到的税费返还 | 11,347.24 | 29,743,575.41 | 13,698,728.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,389,383.58 | 57,106,732.27 | 56,458,014.10 |
经营活动现金流入小计 | 4,052,570,271.68 | 17,522,925,261.73 | 12,712,471,360.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,706,462,835.92 | 13,694,535,822.99 | 9,941,695,462.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 456,177,869.26 | 1,707,374,122.64 | 1,186,348,475.63 |
支付的各项税费 | 117,247,780.07 | 754,446,541.71 | 617,289,283.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 203,685,391.02 | 622,349,697.26 | 711,617,615.19 |
经营活动现金流出小计 | 3,483,573,876.27 | 16,778,706,184.60 | 12,456,950,836.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 568,996,395.41 | 744,219,077.13 | 255,520,523.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 130,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 23,475,042.40 | 234,093,359.62 | 48,056,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 559,845.96 | 108,875.22 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 25,318,084.77 | 117,884,658.98 | 87,213,080.78 |
投资活动现金流入小计 | 549,352,973.13 | 482,086,893.82 | 135,269,580.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,231,445.71 | 921,672,966.67 | 515,301,708.09 |
投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 643,345,000.00 | 130,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 677,231,445.71 | 1,565,017,966.67 | 645,301,708.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,878,472.58 | -1,082,931,072.85 | -510,032,127.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 51,096,117.46 | 727,856,682.73 | 725,737,967.69 |
取得借款收到的现金 | 54,677,523.54 | 177,534,206.21 | 49,100,748.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 105,773,641.00 | 905,390,888.94 | 774,838,716.26 |
偿还债务支付的现金 | 417,167.29 | 70,000,000.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,133,233.37 | 573,620,133.55 | 550,584,097.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,643,616.41 | 90,638,914.14 | 39,808,046.96 |
筹资活动现金流出小计 | 16,194,017.07 | 734,259,047.69 | 615,392,144.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,579,623.93 | 171,131,841.25 | 159,446,571.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,004,924,515.93 | 5,172,700,348.79 | 5,172,700,348.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,535,491,250.54 | 5,004,924,515.93 | 5,077,620,522.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 826,326,277.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -8,371,674.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 558,049,144.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,550,317.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41,527,280.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67,668.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 694,739.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -90,311,178.59 | -- |
投资损失 | -- | -278,357,022.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 35,909,759.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,240,479.16 | -- |
存货的减少 | -- | -69,571,564.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 180,170,798.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -562,145,648.23 | -- |
其他 | -- | 2,234,937.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 744,219,077.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,004,924,515.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,172,700,348.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -167,775,832.86 | -- |
备注 | |||
