现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,787,329,667.90 | 141,861,896,557.31 | 91,972,909,405.72 |
收到的税费返还 | 164,166,063.68 | 582,458,158.00 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 423,720,456.35 | 1,145,652,253.79 | 2,059,894,887.99 |
经营活动现金流入小计 | 33,375,216,187.93 | 143,590,006,969.10 | 94,032,804,293.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,589,722,114.40 | 103,362,955,860.02 | 65,266,209,854.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,578,580,772.38 | 17,049,839,335.96 | 11,882,933,973.15 |
支付的各项税费 | 1,472,346,136.38 | 5,751,870,225.21 | 5,418,969,354.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,169,963,488.79 | 7,436,236,299.91 | 3,384,364,878.49 |
经营活动现金流出小计 | 32,810,612,511.95 | 133,600,901,721.10 | 85,952,478,061.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 564,603,675.98 | 9,989,105,248.00 | 8,080,326,232.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,034,571.53 | 758,267,441.97 | 331,812,210.55 |
取得投资收益收到的现金 | 113,493,413.48 | 2,561,528,955.95 | 2,353,130,339.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 149,996,692.00 | 140,891,309.75 | 16,596,869.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 265,524,677.01 | 3,460,687,707.67 | 2,701,539,419.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,014,489,187.84 | 5,200,992,591.93 | 3,738,120,939.93 |
投资支付的现金 | 137,503,290.00 | 567,357,367.00 | 556,988,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,467,781.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,151,992,477.84 | 5,770,817,739.93 | 4,295,108,939.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -886,467,800.83 | -2,310,130,032.26 | -1,593,569,520.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 110,375,000.00 | 62,375,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,296,589,694.10 | 9,937,428,100.75 | 5,878,544,417.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 435,325,255.01 |
筹资活动现金流入小计 | 2,296,589,694.10 | 10,047,803,100.75 | 6,376,244,672.21 |
偿还债务支付的现金 | 852,414,001.11 | 11,328,768,416.34 | 6,152,139,537.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,457,149.91 | 4,181,264,923.87 | 3,751,952,609.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 244,818,098.83 | 749,417,554.31 | 594,645,902.73 |
筹资活动现金流出小计 | 1,233,689,249.85 | 16,259,450,894.52 | 10,498,738,050.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,062,900,444.25 | -6,211,647,793.77 | -4,122,493,377.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 33,046,434,784.98 | 31,566,756,460.50 | 31,566,756,460.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 33,817,560,138.61 | 33,046,434,784.98 | 33,941,561,533.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,061,205,060.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 192,317,147.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,079,857,334.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 579,068,765.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 264,446,832.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67,294,640.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 508,901,686.17 | -- |
投资损失 | -- | -2,922,408,133.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -289,886,547.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -102,269,660.35 | -- |
存货的减少 | -- | -2,600,992,981.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,097,181,922.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,454,890,333.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 9,989,105,248.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 33,046,434,784.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 31,566,756,460.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,479,678,324.48 | -- |
备注 | |||
