现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,800,950,635.72 | 12,225,098,985.40 | 9,883,002,754.73 |
收到的税费返还 | 22,444,908.31 | 13,718,513.32 | 671,228.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,784,746.36 | 47,715,305.93 | 46,635,807.77 |
经营活动现金流入小计 | 2,847,180,290.39 | 12,286,532,804.65 | 9,930,309,790.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,869,447,822.28 | 11,971,796,026.89 | 9,687,563,531.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,349,612.04 | 673,952,896.24 | 470,640,233.20 |
支付的各项税费 | 11,039,098.70 | 149,385,332.53 | 110,412,273.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,946,744.68 | 91,387,830.50 | 64,118,952.79 |
经营活动现金流出小计 | 3,042,783,277.70 | 12,886,522,086.16 | 10,332,734,990.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -195,602,987.31 | -599,989,281.51 | -402,425,199.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 500,000,000.00 | 220,500,000.00 | 220,500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 47,064,069.00 | 47,064,069.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 267,564,069.00 | 267,564,069.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,981,615.35 | 275,445,514.03 | 157,167,682.74 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,981,615.35 | 275,445,514.03 | 157,167,682.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | 461,018,384.65 | -7,881,445.03 | 110,396,386.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 975,000,000.00 | 5,093,800,000.00 | 3,776,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 975,000,000.00 | 5,093,800,000.00 | 3,776,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 694,100,000.00 | 3,313,450,000.00 | 2,219,150,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,140,971.66 | 579,949,247.93 | 511,769,476.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 612,232,254.89 | 1,121,449,655.56 |
筹资活动现金流出小计 | 751,240,971.66 | 4,505,631,502.82 | 3,852,369,132.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 223,759,028.34 | 588,168,497.18 | -76,369,132.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,253,114,029.92 | 1,272,816,149.52 | 1,272,816,149.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,742,288,455.60 | 1,253,114,029.92 | 904,418,266.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,573,240,327.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 45,591,933.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 364,200,584.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,783,516.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,327,261.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,710,655.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 234,477,588.03 | -- |
投资损失 | -- | -3,442,011,523.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 34,220.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,960.67 | -- |
存货的减少 | -- | 6,539,008.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 82,855,778.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -449,136,263.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -599,989,281.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,253,114,029.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,272,816,149.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -19,702,119.60 | -- |
备注 | |||
