现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,017,598.53 | 1,169,037,106.44 | 900,980,912.30 |
收到的税费返还 | 13,578.64 | 21,294,623.05 | 21,326,295.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,665,520.60 | 48,335,062.94 | 70,450,203.20 |
经营活动现金流入小计 | 382,696,697.77 | 1,238,666,792.43 | 992,757,410.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,585,823.53 | 802,491,787.60 | 642,553,280.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,684,676.93 | 76,961,747.17 | 59,874,169.60 |
支付的各项税费 | 34,292,226.43 | 138,108,522.76 | 108,570,497.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,106,304.97 | 37,993,795.49 | 65,387,258.46 |
经营活动现金流出小计 | 347,669,031.86 | 1,055,555,853.02 | 876,385,205.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,027,665.91 | 183,110,939.41 | 116,372,204.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,200,000.00 | 18,459,404.70 | 17,940,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,260,390.00 | 5,579,794.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 292,887.07 | 156,704.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,200,200.00 | 28,200,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,200,000.00 | 52,212,881.77 | 51,876,698.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,269,296.75 | 59,359,517.46 | 38,166,362.48 |
投资支付的现金 | -- | 51,659,265.00 | 20,409,265.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 31,250,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,269,296.75 | 111,018,782.46 | 89,825,627.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,069,296.75 | -58,805,900.69 | -37,948,928.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 746,197,478.23 | 931,925,509.84 | 838,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32,270,160.00 | 37,270,160.00 |
筹资活动现金流入小计 | 746,197,478.23 | 972,195,669.84 | 875,470,160.00 |
偿还债务支付的现金 | 666,640,000.00 | 748,730,000.00 | 502,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,728,192.74 | 100,555,278.02 | 86,384,865.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,289,961.03 | 116,514,560.78 | 84,664,763.64 |
筹资活动现金流出小计 | 694,658,153.77 | 965,799,838.80 | 673,749,629.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,539,324.46 | 6,395,831.04 | 201,720,530.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 259,016,063.72 | 129,067,200.14 | 129,067,200.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 339,584,498.25 | 259,016,063.72 | 409,412,431.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 82,845,976.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,593,863.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 111,967,554.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,682,499.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,591,913.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,346,232.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,318,457.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -79,479,409.43 | -- |
财务费用 | -- | 50,486,807.06 | -- |
投资损失 | -- | -1,163,382.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -939,057.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,570,587.31 | -- |
存货的减少 | -- | -25,096,142.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,048,688.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,684,267.13 | -- |
其他 | -- | -19,664,135.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 183,110,939.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 259,016,063.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 129,067,200.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 129,948,863.58 | -- |
备注 | |||
