现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,365,722,679.47 | 30,319,997,425.00 | 24,970,441,339.33 |
收到的税费返还 | 81,934,216.57 | 206,396,625.24 | 230,654,812.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 657,430,780.97 | 1,892,153,179.02 | 859,392,611.17 |
经营活动现金流入小计 | 6,105,087,677.01 | 32,418,547,229.26 | 26,060,488,762.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,810,319,061.92 | 28,264,979,354.14 | 17,658,931,847.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,106,236.90 | 1,180,811,379.45 | 686,566,350.79 |
支付的各项税费 | 177,839,480.81 | 920,123,334.70 | 936,206,295.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,996,566,118.10 | 2,123,838,140.09 | 2,142,271,349.48 |
经营活动现金流出小计 | 9,224,830,897.73 | 32,489,752,208.38 | 21,423,975,843.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,119,743,220.72 | -71,204,979.12 | 4,636,512,919.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 900,046,459.48 | -- | 5,490,972.46 |
取得投资收益收到的现金 | 46,844,178.08 | 52,863,635.69 | 23,116,381.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,820.59 | 11,147,966.08 | 1,953,915.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,955,931.70 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 946,922,458.15 | 65,967,533.47 | 30,561,269.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,104,128.47 | 433,078,317.73 | 338,096,223.76 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 119,104,128.47 | 433,078,317.73 | 338,096,223.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 827,818,329.68 | -367,110,784.26 | -307,534,954.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,645,747,600.52 | 9,663,918,015.86 | 8,108,099,639.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,645,747,600.52 | 9,663,918,015.86 | 8,108,099,639.74 |
偿还债务支付的现金 | 2,338,314,537.38 | 9,330,091,468.66 | 7,575,179,330.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,294,909.95 | 376,770,874.92 | 375,694,163.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,438,700.00 | 34,369,927.16 | 18,842,782.03 |
筹资活动现金流出小计 | 2,491,048,147.33 | 9,741,232,270.74 | 7,969,716,275.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,154,699,453.19 | -77,314,254.88 | 138,383,363.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,211,114,079.86 | 1,653,278,565.89 | 1,653,278,565.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,059,168,671.63 | 1,211,114,079.86 | 6,206,491,098.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 783,251,580.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 387,916,761.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 337,486,822.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,044,189.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,535,062.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,357,645.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,325,733.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -297,696.78 | -- |
财务费用 | -- | 130,379,782.98 | -- |
投资损失 | -- | -105,861,123.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,584,064.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -60,788,069.66 | -- |
存货的减少 | -- | -655,141,501.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -727,084,234.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -203,449,672.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -71,204,979.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,211,114,079.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,653,278,565.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -442,164,486.03 | -- |
备注 | |||
