现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,596,831,502.82 | 8,103,924,584.84 | 5,888,686,271.28 |
收到的税费返还 | 23,857,741.56 | 384,287,270.23 | 376,835,231.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 344,514,800.72 | 3,182,380,302.29 | 5,438,139,456.12 |
经营活动现金流入小计 | 1,965,204,045.10 | 11,670,592,157.36 | 11,703,660,959.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,087,374,942.43 | 11,023,718,184.84 | 7,456,219,245.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,069,993.52 | 498,065,062.31 | 341,378,782.56 |
支付的各项税费 | 207,695,181.85 | 1,278,256,610.64 | 1,154,273,118.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 415,973,291.20 | 3,550,124,255.42 | 6,450,554,777.33 |
经营活动现金流出小计 | 2,853,113,409.00 | 16,350,164,113.21 | 15,402,425,923.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -887,909,363.90 | -4,679,571,955.85 | -3,698,764,964.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 804,630,702.27 | 1,777,383,821.63 | 1,606,292,996.50 |
取得投资收益收到的现金 | 11,515,275.59 | 204,622,350.05 | 175,182,525.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,738.54 | 800.00 | 263,326.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 75,956,515.40 | 75,956,515.40 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 349,499,694.26 | 2,717,280,430.69 | 1,400,152,794.34 |
投资活动现金流入小计 | 1,165,649,410.66 | 4,775,243,917.77 | 3,257,848,158.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 747,571,684.48 | 1,489,384,798.50 | 551,371,633.26 |
投资支付的现金 | 785,815,920.00 | 2,183,739,967.54 | 1,794,064,737.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 60,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,998,040,355.95 | 73,908,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,533,387,604.48 | 5,731,165,121.99 | 2,419,344,371.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -367,738,193.82 | -955,921,204.22 | 838,503,787.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,938,300,000.00 | 1,701,700,000.00 |
取得借款收到的现金 | 7,156,980,000.00 | 20,582,115,000.00 | 14,597,898,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 328,931,073.50 | 3,046,176,680.04 | 1,447,911,546.80 |
筹资活动现金流入小计 | 7,485,911,073.50 | 25,566,591,680.04 | 17,747,509,546.80 |
偿还债务支付的现金 | 4,241,065,667.00 | 18,124,699,449.70 | 12,407,489,850.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 387,827,060.87 | 1,695,384,804.44 | 1,273,216,699.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,351,293.37 | 3,496,206,638.41 | 2,794,751,917.05 |
筹资活动现金流出小计 | 4,875,244,021.24 | 23,316,290,892.55 | 16,475,458,467.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,610,667,052.26 | 2,250,300,787.49 | 1,272,051,079.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,160,891,112.94 | 6,545,701,989.94 | 5,942,056,810.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,515,215,197.17 | 3,160,891,112.94 | 4,357,163,748.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 508,964,265.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 45,942,999.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 383,097,133.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,224,196.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,469,841.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -125,687,134.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 191,774.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -94,081,766.70 | -- |
财务费用 | -- | 702,559,784.32 | -- |
投资损失 | -- | -272,696,169.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 122,778,465.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -35,411,399.80 | -- |
存货的减少 | -- | -3,172,080,153.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 756,711,942.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,616,701,186.61 | -- |
其他 | -- | -24,385,683.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -4,679,571,955.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,160,891,112.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,545,701,989.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,384,810,877.00 | -- |
备注 | |||
