现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,281,419.24 | 2,185,117,931.20 | 1,462,598,421.56 |
收到的税费返还 | 20,622,403.02 | 97,052,068.85 | 71,131,407.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,172,272.20 | 19,267,883.54 | 14,488,136.54 |
经营活动现金流入小计 | 669,076,094.46 | 2,301,437,883.59 | 1,548,217,965.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,014,576.89 | 1,619,969,896.35 | 1,092,027,415.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,673,132.95 | 207,652,230.79 | 144,526,373.12 |
支付的各项税费 | 21,025,318.35 | 83,207,606.62 | 58,339,944.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,489,445.95 | 154,865,747.65 | 88,265,690.73 |
经营活动现金流出小计 | 655,202,474.14 | 2,065,695,481.41 | 1,383,159,424.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,873,620.32 | 235,742,402.18 | 165,058,541.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 147,400,000.00 | 599,056,000.00 | 473,933,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 832,795.70 | 6,462,887.89 | 5,218,884.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 13,309.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 148,232,795.70 | 605,532,196.89 | 479,151,884.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 702,109.11 | 20,358,355.88 | 10,527,230.94 |
投资支付的现金 | 140,600,000.00 | 700,546,000.00 | 589,423,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 126,000,000.00 | 126,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,781,909.39 | -- |
投资活动现金流出小计 | 141,302,109.11 | 851,686,265.27 | 725,950,230.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,930,686.59 | -246,154,068.38 | -246,798,346.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 350,399,994.86 | 350,399,994.86 |
取得借款收到的现金 | 92,000,000.00 | 279,538,103.00 | 227,420,508.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 142,705,800.90 | 171,530,523.50 |
筹资活动现金流入小计 | 102,000,000.00 | 772,643,898.76 | 749,351,026.36 |
偿还债务支付的现金 | 82,000,150.00 | 223,959,441.43 | 180,940,911.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,972,097.67 | 65,108,241.91 | 57,570,035.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,232,091.36 | 227,889,100.10 | 211,176,251.22 |
筹资活动现金流出小计 | 128,204,339.03 | 516,956,783.44 | 449,687,198.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,204,339.03 | 255,687,115.32 | 299,663,828.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 603,915,152.44 | 354,014,733.51 | 354,014,733.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 595,722,694.11 | 603,915,152.44 | 583,999,218.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 108,090,220.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,153,973.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,232,159.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,335,447.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,515,142.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77,719.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 78,437.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -776,092.58 | -- |
财务费用 | -- | 12,062,965.76 | -- |
投资损失 | -- | -1,546,119.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,305,249.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 350,719.23 | -- |
存货的减少 | -- | 48,722,451.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -120,627,016.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 148,348,298.35 | -- |
其他 | -- | 1,748,557.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 235,742,402.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 603,915,152.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 354,014,733.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 249,900,418.93 | -- |
备注 | |||
