现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,033,267,403.21 | 14,300,486,887.70 | 10,036,510,820.31 |
收到的税费返还 | 51,476,820.11 | 1,627,945,402.64 | 1,375,949,967.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 179,243,217.70 | 288,221,935.60 | 621,145,974.24 |
经营活动现金流入小计 | 2,263,987,441.02 | 16,216,654,225.94 | 12,033,606,761.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,651,591,604.80 | 10,148,776,734.21 | 6,872,214,618.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 376,358,441.41 | 642,817,799.34 | 840,298,366.57 |
支付的各项税费 | 27,616,840.01 | 233,220,853.84 | 222,472,575.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 426,689,135.00 | 1,670,166,422.45 | 1,451,958,241.48 |
经营活动现金流出小计 | 3,482,256,021.22 | 12,694,981,809.84 | 9,386,943,802.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,218,268,580.20 | 3,521,672,416.10 | 2,646,662,959.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 156,628,757.61 | 69,782,651.54 |
取得投资收益收到的现金 | 20,085,610.06 | 100,000,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 591,949,866.15 | 271,653,117.05 | 55,206,099.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 622,035,476.21 | 528,281,874.66 | 124,988,751.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266,197,597.13 | 2,060,855,503.52 | 1,235,064,815.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 266,197,597.13 | 2,060,855,503.52 | 1,235,064,815.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 355,837,879.08 | -1,532,573,628.86 | -1,110,076,064.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,831,200,000.00 | 9,312,591,527.80 | 7,435,498,333.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 248,018,674.95 | 211,887,761.91 |
筹资活动现金流入小计 | 4,831,200,000.00 | 9,560,610,202.75 | 7,647,386,095.25 |
偿还债务支付的现金 | 3,666,300,000.00 | 13,279,800,000.00 | 9,898,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,438,239.67 | 686,407,825.05 | 570,910,642.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,716,573.97 | 761,623,737.52 | 245,685,047.72 |
筹资活动现金流出小计 | 4,052,454,813.64 | 14,727,831,562.57 | 10,714,895,690.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 778,745,186.36 | -5,167,221,359.82 | -3,067,509,594.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,655,252,308.70 | 5,833,374,881.28 | 5,833,374,881.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,571,566,793.94 | 2,655,252,308.70 | 4,302,452,182.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -5,395,827,380.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 713,621,823.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 562,688,604.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,032,439,866.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,867,120.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42,819,619.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 656,067,611.41 | -- |
投资损失 | -- | -17,654,366.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41,949,756.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,385,314.92 | -- |
存货的减少 | -- | -2,226,926,288.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,845,765,841.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,552,033,767.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,521,672,416.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,655,252,308.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,833,374,881.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,178,122,572.58 | -- |
备注 | |||
