现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 628,988,671.07 | 2,529,851,441.01 | 1,754,686,969.39 |
收到的税费返还 | 25,249,372.38 | 132,896,832.33 | 103,159,136.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,331,153.67 | 69,292,720.34 | 34,049,768.62 |
经营活动现金流入小计 | 668,569,197.12 | 2,732,040,993.68 | 1,891,895,874.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,829,042.37 | 1,976,469,823.59 | 1,363,018,956.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,239,220.08 | 305,555,492.68 | 222,398,893.36 |
支付的各项税费 | 42,854,628.03 | 85,106,122.03 | 69,304,980.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,053,399.98 | 115,823,922.89 | 102,486,528.88 |
经营活动现金流出小计 | 609,976,290.46 | 2,482,955,361.19 | 1,757,209,359.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,592,906.66 | 249,085,632.49 | 134,686,514.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 232,443.75 | 232,443.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -5,184.89 | 9,327,873.34 | 8,785,084.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -5,184.89 | 9,560,317.09 | 9,017,527.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,413,360.78 | 321,093,133.03 | 164,783,738.94 |
投资支付的现金 | 9,847,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69,260,360.78 | 323,093,133.03 | 166,783,738.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,265,545.67 | -313,532,815.94 | -157,766,211.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 690,330,184.51 | 340,000.00 | 340,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 787,800,000.00 | 590,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,476,722.78 | 145,312,250.00 | 152,285,771.08 |
筹资活动现金流入小计 | 729,806,907.29 | 933,452,250.00 | 742,625,771.08 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 412,269,500.00 | 467,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,676,643.40 | 26,534,461.17 | 16,832,931.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,412,465.62 | 145,270,212.13 | 165,166,703.01 |
筹资活动现金流出小计 | 121,089,109.02 | 584,074,173.30 | 648,999,634.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 608,717,798.27 | 349,378,076.70 | 93,626,136.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 769,708,501.15 | 452,550,893.98 | 426,532,608.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,367,753,660.41 | 737,672,454.86 | 497,076,156.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 374,460,345.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 213,070.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,245,930.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,789,242.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,174,531.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,203.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 697,331.25 | -- |
财务费用 | -- | 17,514,626.28 | -- |
投资损失 | -- | -1,344,521.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,737,230.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 116,517.24 | -- |
存货的减少 | -- | -124,716,701.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,376,707.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -59,167,891.04 | -- |
其他 | -- | -739,803.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 249,085,632.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 737,672,454.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 452,550,893.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 285,121,560.88 | -- |
备注 | |||
