现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,244,325.61 | 125,761,192.96 | 104,088,858.65 |
收到的税费返还 | -- | 3,140,216.40 | 2,871,702.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,893,692.08 | 5,317,981.30 | 4,678,567.54 |
经营活动现金流入小计 | 31,138,017.69 | 134,219,390.66 | 111,639,128.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,168,547.43 | 30,607,414.89 | 24,633,894.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,563,636.34 | 93,153,431.35 | 73,827,869.70 |
支付的各项税费 | 2,475,327.69 | 13,351,306.20 | 9,664,575.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,198,392.01 | 40,321,805.31 | 32,880,177.68 |
经营活动现金流出小计 | 84,405,903.47 | 177,433,957.75 | 141,006,517.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,267,885.78 | -43,214,567.09 | -29,367,389.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 192,500,000.00 | 1,430,805,350.19 | 1,102,608,151.56 |
取得投资收益收到的现金 | 5,281,059.25 | 22,203,398.75 | 16,736,570.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,832.00 | 5,832.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 197,781,059.25 | 1,453,014,580.94 | 1,119,350,553.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,624.18 | 963,960.07 | 757,974.07 |
投资支付的现金 | 201,470,000.00 | 1,588,880,000.00 | 1,334,080,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,918,270.35 | 324,066.09 | -- |
投资活动现金流出小计 | 203,495,894.53 | 1,590,168,026.16 | 1,334,837,974.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,714,835.28 | -137,153,445.22 | -215,487,420.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,643.32 | 14,636,727.51 | 14,636,662.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 252,795.00 | 988,592.63 | 821,003.63 |
筹资活动现金流出小计 | 264,438.32 | 15,625,320.14 | 15,457,666.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -264,438.32 | -15,625,320.14 | -15,257,666.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 138,600,224.14 | 334,578,312.19 | 334,578,312.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 79,350,776.44 | 138,600,224.14 | 74,484,529.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -87,572,708.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 86,641,798.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,143,803.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 222,755.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 857,024.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,024.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 50,042.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28,514,348.27 | -- |
财务费用 | -- | 54,057.79 | -- |
投资损失 | -- | -7,212,672.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -126,492.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,501,105.14 | -- |
存货的减少 | -- | -3,885,341.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,205,326.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,147,680.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -43,214,567.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 138,600,224.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 334,578,312.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -195,978,088.05 | -- |
备注 | |||
