现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,387,131,641.17 | 28,460,482,211.83 | 22,223,637,138.63 |
收到的税费返还 | -- | 11,425,520.70 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 389,119,063.24 | 950,070,853.93 | 831,652,253.09 |
经营活动现金流入小计 | 8,776,250,704.41 | 29,421,978,586.46 | 23,055,289,391.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,017,303,554.74 | 24,088,505,112.70 | 18,327,946,820.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 353,531,971.28 | 1,848,321,856.29 | 1,151,849,053.76 |
支付的各项税费 | 234,755,001.36 | 632,067,680.24 | 478,891,634.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 554,761,132.84 | 2,233,714,872.65 | 1,931,858,600.22 |
经营活动现金流出小计 | 8,160,351,660.22 | 28,802,609,521.88 | 21,890,546,108.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 615,899,044.19 | 619,369,064.58 | 1,164,743,282.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 55,004,180.84 | 4,216,867.47 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 97,871,761.25 | 139,213,917.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,136,145.20 | 89,844,160.00 | 66,062,476.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,167,812.32 | 9,089,807.41 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 207,200,000.00 | 1,129,815,724.52 | 1,129,815,724.52 |
投资活动现金流入小计 | 221,336,145.20 | 1,381,703,638.93 | 1,348,398,793.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,136,026.54 | 302,201,627.85 | 196,129,156.49 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 549,777,310.65 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | 852,380,000.00 | 752,380,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 653,136,026.54 | 1,704,358,938.50 | 948,509,156.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -431,799,881.34 | -322,655,299.57 | 399,889,637.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 60,654,750.00 | 9,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 928,325,358.52 | 1,616,467,712.62 | 1,284,628,591.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | -- | 50,119,750.00 |
筹资活动现金流入小计 | 943,325,358.52 | 1,677,122,462.62 | 1,344,548,341.41 |
偿还债务支付的现金 | 512,361,786.89 | 739,943,168.35 | 555,030,301.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,284,718.69 | 1,578,646,019.10 | 1,559,128,669.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,571,948.21 | 537,565,241.47 | 396,351,273.48 |
筹资活动现金流出小计 | 656,218,453.79 | 2,856,154,428.92 | 2,510,510,244.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 287,106,904.73 | -1,179,031,966.30 | -1,165,961,903.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,263,279,693.48 | 2,145,597,894.77 | 2,144,340,701.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,734,485,761.06 | 1,263,279,693.48 | 2,543,011,718.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 904,617,740.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 309,212,856.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 228,768,061.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,668,811.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 51,374,961.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60,969,967.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,282,207.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,225,049.65 | -- |
财务费用 | -- | 141,930,961.29 | -- |
投资损失 | -- | -596,425,385.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,196,058.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,633,484.70 | -- |
存货的减少 | -- | -25,817,028.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -353,436,776.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -479,786,818.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 619,369,064.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,263,279,693.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,145,597,894.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -882,318,201.29 | -- |
备注 | |||
