报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,882,224,651.64 | 5,629,354,144.76 | 3,555,906,759.92 |
收到的税费返还 | 823,615.17 | 29,981,699.58 | 16,307,181.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,667,732.55 | 165,997,726.66 | 234,950,041.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,925,715,999.36 | 5,825,333,571.00 | 3,807,163,983.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,700,748,547.90 | 5,230,073,003.29 | 3,948,382,380.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,334,983.80 | 553,792,896.59 | 388,189,128.51 |
支付的各项税费 | 16,138,713.71 | 73,647,221.61 | 90,707,071.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 150,970,118.50 | 156,682,806.77 | 359,267,108.02 |
经营活动现金流出小计 | 2,030,192,363.91 | 6,014,195,928.26 | 4,786,545,688.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -104,476,364.55 | -188,862,357.26 | -979,381,705.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 725,996,713.66 | 868,180,393.89 | 794,581,900.74 |
取得投资收益收到的现金 | 1,497,598.62 | 4,615,394.97 | 4,524,838.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,200.00 | 2,369,185.43 | 19,372.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 727,497,512.28 | 875,164,974.29 | 799,126,111.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,903,929.74 | 197,320,059.02 | 142,391,928.36 |
投资支付的现金 | 2,028,356,250.00 | 707,096,197.26 | 755,807,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,904,295.43 | 7,904,295.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,128,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,071,260,179.74 | 912,320,551.71 | 909,232,323.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,343,762,667.46 | -37,155,577.42 | -110,106,212.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,821,864,461.47 | 57,044,000.00 | 57,044,000.00 |
取得借款收到的现金 | 48,031,922.36 | 301,226,990.22 | 506,808,019.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,869,896,383.83 | 358,270,990.22 | 563,852,019.32 |
偿还债务支付的现金 | 22,382,998.89 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 724,379.47 | 59,806,092.07 | 38,528,481.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,538,685.31 | 173,289,722.37 | 26,852,837.31 |
筹资活动现金流出小计 | 32,646,063.67 | 263,095,814.44 | 95,381,319.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,837,250,320.16 | 95,175,175.78 | 468,470,700.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,060,779,296.53 | 1,190,653,976.67 | 1,190,653,976.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,449,563,150.27 | 1,060,779,296.53 | 570,751,131.03 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -271,731,230.77 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -11,118,076.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,617,270.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 149,397,036.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,427,402.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,928,563.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,227,826.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 308,762,820.27 | -- |
财务费用 | -- | 13,124,941.47 | -- |
投资损失 | -- | -6,178,989.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,052,005.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -46,339,552.91 | -- |
存货的减少 | -- | -237,760,675.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -573,941,170.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 370,168,720.31 | -- |
其他 | -- | 47,816,214.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -188,862,357.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,060,779,296.53 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,190,653,976.67 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -129,874,680.14 | -- |
备注 |