现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,718,019,714.75 | 20,965,764,688.39 | 8,889,229,506.11 |
收到的税费返还 | 31,682,569.12 | 261,002,406.21 | 300,591,719.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 158,491,546.36 | 692,857,041.62 | 187,745,427.64 |
经营活动现金流入小计 | 5,908,193,830.23 | 21,919,624,136.22 | 9,377,566,653.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,049,465,591.42 | 11,305,135,637.22 | 8,639,563,813.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 459,246,960.76 | 1,977,654,184.33 | 988,539,831.26 |
支付的各项税费 | 989,813,642.28 | 3,635,502,656.29 | 209,116,810.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,978,266.04 | 547,805,624.97 | 93,078,996.29 |
经营活动现金流出小计 | 5,625,504,460.50 | 17,466,098,102.81 | 9,930,299,451.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 282,689,369.73 | 4,453,526,033.41 | -552,732,798.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,273,116,796.47 | 933,426,796.47 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,730,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,244,427.92 | 4,977,860.00 | 379,206.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 8,862.41 | 4,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 11,244,427.92 | 1,280,833,518.88 | 938,306,002.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,313,110.50 | 1,937,109,918.47 | 728,629,391.06 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 47,000.00 | 30,007,506.99 | 4,200,596.10 |
投资活动现金流出小计 | 124,360,110.50 | 1,967,117,425.46 | 732,829,987.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,115,682.58 | -686,283,906.58 | 205,476,015.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,676,921,999.45 | -- |
取得借款收到的现金 | 3,064,493,435.83 | 13,480,528,270.81 | 10,199,263,934.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,900.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,064,503,335.83 | 16,157,450,270.26 | 10,199,263,934.73 |
偿还债务支付的现金 | 2,472,370,808.58 | 17,562,139,504.93 | 9,329,259,559.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 135,285,054.75 | 2,626,460,482.79 | 547,019,459.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,927,631.50 | 5,591,359.55 | 910,089.41 |
筹资活动现金流出小计 | 2,609,583,494.83 | 20,194,191,347.27 | 9,877,189,108.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 454,919,841.00 | -4,036,741,077.01 | 322,074,826.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,252,043,301.36 | 5,521,542,251.54 | 1,629,558,079.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,876,536,829.51 | 5,252,043,301.36 | 1,604,376,123.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 393,341,739.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 388,653,245.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,874,161,752.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 69,239,977.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 106,628,111.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,406,228.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,235,139.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -190,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,040,857,587.82 | -- |
投资损失 | -- | -231,962,075.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 112,395.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,133,123.84 | -- |
存货的减少 | -- | 462,654,217.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 62,115,402.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 270,885,502.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,453,526,033.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,252,043,301.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,521,542,251.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -269,498,950.18 | -- |
备注 | |||
