现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 853,203,731.12 | 3,683,646,750.33 | 2,695,140,817.91 |
收到的税费返还 | 2,541,618.76 | 14,545,854.94 | 17,532,799.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,335,018.20 | 101,129,001.84 | 82,585,328.91 |
经营活动现金流入小计 | 876,080,368.08 | 3,799,321,607.11 | 2,795,258,946.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 805,967,642.65 | 3,014,770,919.20 | 2,204,466,909.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,105,920.96 | 170,279,089.09 | 121,482,650.68 |
支付的各项税费 | 91,252,160.29 | 265,418,077.38 | 226,640,417.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,334,646.53 | 108,899,198.78 | 107,530,344.66 |
经营活动现金流出小计 | 973,660,370.43 | 3,559,367,284.45 | 2,660,120,323.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,580,002.35 | 239,954,322.66 | 135,138,623.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 503,246,707.20 | 500,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 17,804,356.18 | 17,804,356.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,062.50 | 116,099.00 | 505,478.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,062.50 | 521,167,162.38 | 518,309,834.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,467,800.40 | 223,674,269.83 | 169,177,292.28 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,467,800.40 | 223,674,269.83 | 169,177,292.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,434,737.90 | 297,492,892.55 | 349,132,542.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 177,000,000.00 | 321,000,000.00 | 210,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 177,000,000.00 | 321,000,000.00 | 210,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 96,410,000.00 | 51,694,420.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,217,906.99 | 456,476,949.77 | 453,394,497.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 3,134,642.86 | 2,193,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 35,237,906.99 | 556,021,592.63 | 507,281,917.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 141,762,093.01 | -235,021,592.63 | -297,281,917.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,250,435,971.44 | 948,010,348.86 | 948,010,348.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,264,183,324.20 | 1,250,435,971.44 | 1,134,999,597.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 288,586,067.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 125,408,417.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,017,152.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,354,539.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -795.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -12,883.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,104,722.16 | -- |
财务费用 | -- | 4,613,379.83 | -- |
投资损失 | -- | -5,026,974.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,534,512.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,436,560.85 | -- |
存货的减少 | -- | -25,810,161.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -116,290,320.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -45,917,828.35 | -- |
其他 | -- | 180,863.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 239,954,322.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,250,435,971.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 948,010,348.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 302,425,622.58 | -- |
备注 | |||
