现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,772,122,988.47 | 1,934,361,856.09 | 939,865,055.23 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 236,767,001.10 | 148,331,988.11 | 316,028,424.13 |
经营活动现金流入小计 | 3,008,889,989.57 | 2,082,693,844.20 | 1,255,893,479.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,213,138,159.50 | 878,419,118.29 | 452,975,408.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 635,345,177.79 | 472,100,820.56 | 306,407,024.83 |
支付的各项税费 | 213,259,343.61 | 168,622,362.85 | 83,829,411.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 394,531,132.32 | 304,100,236.00 | 416,636,000.39 |
经营活动现金流出小计 | 2,456,273,813.22 | 1,823,242,537.70 | 1,259,847,844.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 552,616,176.35 | 259,451,306.50 | -3,954,365.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 9,738,770.66 | 9,738,770.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,994,570.00 | 23,390.00 | 1,030.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,527,466,866.46 | 1,564,492,363.71 | 645,234,139.73 |
投资活动现金流入小计 | 3,539,200,207.12 | 1,574,254,524.37 | 645,235,169.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,196,139.29 | 20,509,653.50 | 5,437,746.75 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,600,000,000.00 | 1,235,000,000.00 | 270,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,691,196,139.29 | 1,255,509,653.50 | 275,437,746.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 848,004,067.83 | 318,744,870.87 | 369,797,422.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 157,000,000.00 | 137,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 157,000,000.00 | 137,000,000.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 159,500,000.00 | 139,500,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,830,237.03 | 3,484,579.16 | 1,746,812.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 388,554,005.83 | 254,173,505.30 | 125,059,714.38 |
筹资活动现金流出小计 | 562,884,242.86 | 397,158,084.46 | 176,806,526.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -405,884,242.86 | -260,158,084.46 | -126,806,526.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,364,369,877.08 | 2,364,369,877.08 | 2,364,369,877.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,359,101,512.65 | 2,682,400,948.08 | 2,603,411,187.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 102,645,592.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,115,873.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,666,391.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,308,647.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 536,361.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,537,032.06 | -- |
财务费用 | -- | 43,461,438.95 | -- |
投资损失 | -- | -11,981,614.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,554,949.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 584,170.61 | -- |
存货的减少 | -- | -65,286,115.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,143,108.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,197,189.58 | -- |
其他 | -- | 193,982,707.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 259,451,306.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,682,400,948.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,364,369,877.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 318,031,071.00 | -- |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
