现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,702,647.50 | 724,949,181.04 | 686,706,243.15 |
收到的税费返还 | 36,299.90 | 662,684.37 | 669,843.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,809,879.41 | 15,808,885.38 | 25,360,992.42 |
经营活动现金流入小计 | 164,548,826.81 | 741,420,750.79 | 712,737,078.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,767,745.71 | 495,652,775.34 | 518,721,970.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,644,491.73 | 30,431,660.37 | 21,813,833.45 |
支付的各项税费 | 12,747,225.42 | 49,728,130.36 | 38,213,057.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,866,351.39 | 14,169,998.99 | 10,737,209.89 |
经营活动现金流出小计 | 162,025,814.25 | 589,982,565.06 | 589,486,071.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,523,012.56 | 151,438,185.73 | 123,251,007.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 485,000,000.00 | 370,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 16,000.00 | 16,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,338.45 | 1,153,302.19 | 914,975.39 |
投资活动现金流入小计 | 15,030,338.45 | 486,169,302.19 | 370,930,975.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,002,737.67 | 10,779,527.09 | 1,226,947.00 |
投资支付的现金 | -- | 420,000,000.00 | 340,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,002,737.67 | 430,779,527.09 | 341,226,947.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,027,600.78 | 55,389,775.10 | 29,704,028.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,215.59 | 114,036.71 | 78,646.80 |
筹资活动现金流出小计 | 28,026,215.59 | 45,114,036.71 | 45,078,646.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,026,215.59 | -45,114,036.71 | -45,078,646.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,089,647,582.15 | 927,933,658.03 | 927,933,658.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,076,171,979.90 | 1,089,647,582.15 | 1,035,810,047.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 102,596,170.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,676,674.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,680,960.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60,333.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,840.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,909.02 | -- |
投资损失 | -- | -1,163,228.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,726.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,937,497.78 | -- |
存货的减少 | -- | -2,924,353.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,574,462.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,685,571.50 | -- |
其他 | -- | 1,799,515.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 151,438,185.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,089,647,582.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 927,933,658.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 161,713,924.12 | -- |
备注 | |||
