现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,695,996.70 | 311,363,359.01 | 211,461,571.63 |
收到的税费返还 | -- | 4,586,175.81 | 4,615,176.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 650,466.92 | 18,958,298.51 | 4,526,076.40 |
经营活动现金流入小计 | 66,346,463.62 | 334,907,833.33 | 220,602,824.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,976,815.68 | 109,471,447.11 | 66,115,928.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,657,713.96 | 139,312,850.78 | 104,170,497.94 |
支付的各项税费 | 3,319,592.35 | 9,656,256.31 | 7,891,076.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,741,919.63 | 23,290,251.67 | 21,536,801.40 |
经营活动现金流出小计 | 77,696,041.62 | 281,730,805.87 | 199,714,304.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,349,578.00 | 53,177,027.46 | 20,888,519.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 64,000,000.00 | 14,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 192,022.02 | 732,186.04 | 464,214.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 212,522.02 | 64,750,186.04 | 15,182,214.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,382,975.09 | 2,406,628.38 | 2,125,967.59 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 64,000,000.00 | 65,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,900,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 54,382,975.09 | 75,306,628.38 | 68,025,967.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,170,453.07 | -10,556,442.34 | -52,843,752.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 582,664.98 | 12,635,405.40 | 6,319,620.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 582,664.98 | 12,635,405.40 | 6,319,620.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 6,289,637.33 | 6,289,637.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 120,557.77 | 120,557.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 6,410,195.10 | 6,410,195.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 582,664.98 | 6,225,210.30 | -90,575.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 135,730,645.27 | 86,884,849.85 | 86,884,849.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,793,279.18 | 135,730,645.27 | 54,839,041.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -34,727,505.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 57,406,390.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,123,337.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,716,933.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,997,022.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,148.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 71,866.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -776,959.20 | -- |
财务费用 | -- | 112,579.73 | -- |
投资损失 | -- | 766,003.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -103,662.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,558,720.15 | -- |
存货的减少 | -- | 2,502,511.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,843,668.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,007,019.72 | -- |
其他 | -- | 7,992,315.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,177,027.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 135,730,645.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 86,884,849.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 48,845,795.42 | -- |
备注 | |||
