现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 989,072,053.03 | 6,408,384,257.75 | 5,976,308,262.19 |
收到的税费返还 | 603,228.75 | 31,063,311.70 | 16,293,571.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 275,616,027.28 | 519,296,352.89 | 320,938,617.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,265,291,309.06 | 6,958,743,922.34 | 6,313,540,450.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,397,843.15 | 3,758,186,482.17 | 2,231,453,446.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,443,744.47 | 744,682,191.68 | 604,265,053.17 |
支付的各项税费 | 58,991,346.76 | 683,348,542.42 | 518,234,698.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 393,333,233.85 | 550,827,787.33 | 479,868,881.20 |
经营活动现金流出小计 | 966,166,168.23 | 5,737,045,003.60 | 3,833,822,079.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 299,125,140.83 | 1,221,698,918.74 | 2,479,718,371.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 13,805,382.44 | 1,386,416.06 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 35,670,053.17 | 48,092,056.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,609.00 | 8,815,052.79 | 2,675,747.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,609.00 | 58,290,488.40 | 52,154,220.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,699,014.26 | 432,643,166.27 | 369,861,994.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 95,699,014.26 | 432,643,166.27 | 369,861,994.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,618,405.26 | -374,352,677.87 | -317,707,773.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 227,520,000.00 | 204,800,000.00 | 124,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,080,945.34 | 427,461,381.34 | 425,266,958.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,739,054.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 228,600,945.34 | 634,000,435.34 | 550,066,958.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -178,600,945.34 | -484,000,435.34 | -450,066,958.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,073,167,711.41 | 709,821,905.88 | 709,821,905.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,098,073,501.64 | 1,073,167,711.41 | 2,421,765,544.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 817,939,710.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,064,382.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 570,713,986.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43,430,055.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,584,408.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,956,338.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,588,429.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,229,144.00 | -- |
财务费用 | -- | 14,557,918.87 | -- |
投资损失 | -- | 23,360,160.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,477,220.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13,145,990.87 | -- |
存货的减少 | -- | 84,022,567.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 117,376,343.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -569,347,270.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,221,698,918.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,073,167,711.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 709,821,905.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 363,345,805.53 | -- |
备注 | |||
