报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,674,463,315.00 | 9,647,292,168.00 | 6,015,446,635.00 |
收到的税费返还 | 40,451,524.00 | 96,290,605.00 | 60,761,106.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,211,981.00 | 624,452,799.00 | 641,967,491.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,768,126,820.00 | 10,368,035,572.00 | 6,718,175,232.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 878,477,467.00 | 4,435,238,934.00 | 2,922,452,413.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,118,451,701.00 | 4,028,652,816.00 | 3,091,006,608.00 |
支付的各项税费 | 153,431,717.00 | 516,326,120.00 | 385,841,628.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 163,383,279.00 | 715,239,926.00 | 606,822,199.00 |
经营活动现金流出小计 | 2,313,744,164.00 | 9,695,457,796.00 | 7,006,122,848.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -545,617,344.00 | 672,577,776.00 | -287,947,616.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,650,000,000.00 | 7,276,214,979.00 | 5,757,627,659.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,514,117.00 | 26,163,027.00 | 22,263,471.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,520.00 | 1,152,695.00 | 570,052.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,654,530,637.00 | 7,303,530,701.00 | 5,780,461,182.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,037,687.00 | 736,967,904.00 | 649,169,143.00 |
投资支付的现金 | 1,258,450,000.00 | 6,536,475,000.00 | 4,638,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 95,032.00 | 2,095,032.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,302,487,687.00 | 7,273,537,936.00 | 5,289,264,175.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 352,042,950.00 | 29,992,765.00 | 491,197,007.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 456,000.00 | 470,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,338,600.00 | 755,100,000.00 | 750,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,338,600.00 | 755,556,000.00 | 750,570,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 750,348,000.00 | 750,248,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,830,708.00 | 107,121,634.00 | 97,191,323.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,450,593.00 | 232,052,939.00 | 201,453,387.00 |
筹资活动现金流出小计 | 313,281,301.00 | 1,089,522,573.00 | 1,048,892,710.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -302,942,701.00 | -333,966,573.00 | -298,322,710.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,332,196,398.00 | 1,936,584,563.00 | 1,936,584,563.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,827,903,313.00 | 2,332,196,398.00 | 1,841,511,285.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -346,915,971.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 110,975,288.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 157,755,452.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 177,039,559.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,808,348.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 498,553.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,888,566.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,128,191.00 | -- |
财务费用 | -- | 7,805,232.00 | -- |
投资损失 | -- | 275,324,568.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,272,273.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,523,413.00 | -- |
存货的减少 | -- | -523,189,071.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -253,524,536.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 905,414,926.00 | -- |
其他 | -- | 48,873,506.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 672,577,776.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,332,196,398.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,936,584,563.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 395,611,835.00 | -- |
备注 |