报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,575,707,862.10 | 10,771,839,135.59 | 8,018,379,380.08 |
收到的税费返还 | 299,289.77 | 90,635,007.69 | 88,564,285.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,231,205.73 | 250,452,633.79 | 162,463,625.94 |
经营活动现金流入小计 | 2,654,238,357.60 | 11,112,926,777.07 | 8,269,407,291.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,669,067,423.18 | 5,813,980,023.25 | 4,385,378,644.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 359,608,286.57 | 1,592,975,374.36 | 1,055,634,857.90 |
支付的各项税费 | 80,051,876.20 | 492,344,944.25 | 342,189,066.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 215,792,255.39 | 824,879,159.31 | 718,142,925.48 |
经营活动现金流出小计 | 2,324,519,841.34 | 8,724,179,501.17 | 6,501,345,493.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 329,718,516.26 | 2,388,747,275.90 | 1,768,061,797.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 23,840,340.29 | 23,840,340.29 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 248,972,048.13 | 165,376,863.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 402,992.50 | 12,369,092.60 | 2,807,686.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 186,015,659.54 | 186,015,659.54 |
投资活动现金流入小计 | 402,992.50 | 471,197,140.56 | 378,040,550.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,653,680.00 | 1,146,847,493.72 | 635,526,974.31 |
投资支付的现金 | -- | 2,615,973.21 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 120,653,680.00 | 1,149,463,466.93 | 635,526,974.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,250,687.50 | -678,266,326.37 | -257,486,424.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 693,700,000.00 | 693,700,000.00 |
取得借款收到的现金 | 330,000,000.00 | 2,272,666,882.41 | 1,042,450,228.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 330,000,000.00 | 2,966,366,882.41 | 1,736,150,228.55 |
偿还债务支付的现金 | 320,125,000.00 | 3,864,111,080.40 | 2,288,653,644.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,018,735.29 | 1,107,090,472.90 | 387,717,022.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,075,421.93 | 172,325,294.30 | 61,644,247.28 |
筹资活动现金流出小计 | 408,219,157.22 | 5,143,526,847.60 | 2,738,014,913.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,219,157.22 | -2,177,159,965.19 | -1,001,864,685.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,335,865,841.95 | 4,772,238,293.17 | 4,772,238,293.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,463,295,237.40 | 4,335,865,841.95 | 5,317,302,049.72 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,151,168,223.34 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,662,886.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 907,864,819.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 188,387,171.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 429,128.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,337,296.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,731,046.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 265,353,842.03 | -- |
投资损失 | -- | -483,132,682.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,808,445.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,629,071.27 | -- |
存货的减少 | -- | -20,934,334.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,118,248,802.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -879,712,264.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,388,747,275.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,335,865,841.95 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,772,238,293.17 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -436,372,451.22 | -- |
备注 |