现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,002,319.37 | 671,601,851.69 | 557,819,408.26 |
收到的税费返还 | 371.66 | 10,532,836.08 | 1,601,926.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,652.98 | 330,552,612.06 | 284,004,907.88 |
经营活动现金流入小计 | 178,091,344.01 | 1,012,687,299.83 | 843,426,242.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,374,281.84 | 392,146,911.32 | 243,833,111.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,651,657.65 | 218,912,408.59 | 160,324,376.57 |
支付的各项税费 | 7,463,395.82 | 25,060,362.11 | 19,962,343.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,195,421.97 | 302,455,244.04 | 352,339,484.58 |
经营活动现金流出小计 | 153,684,757.28 | 938,574,926.06 | 776,459,315.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,406,586.73 | 74,112,373.77 | 66,966,926.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 967,028,370.94 | 969,557,239.09 |
取得投资收益收到的现金 | 200,000.00 | 9,448,909.92 | 19,485,877.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,077,040.25 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,892,120.05 | 12,465.76 |
投资活动现金流入小计 | 4,277,040.25 | 989,369,400.91 | 989,055,582.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 348,811.52 | 1,102,757.44 | 1,123,606.21 |
投资支付的现金 | -- | 2,322,536.64 | 2,322,536.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 348,811.52 | 3,425,294.08 | 3,446,142.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,928,228.73 | 985,944,106.83 | 985,609,439.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 322,466,000.00 | 150,000,000.00 | 302,790,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 898,240,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 322,466,000.00 | 1,048,240,000.00 | 302,790,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 362,000,000.00 | 772,100,000.00 | 1,175,553,924.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,128,800.41 | 227,290,825.77 | 171,354,611.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,513,771.17 | 1,068,720,981.84 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 396,642,571.58 | 2,068,111,807.61 | 1,346,908,536.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,176,571.58 | -1,019,871,807.61 | -1,044,118,536.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 129,842,905.73 | 89,249,191.42 | 89,249,191.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 84,043,315.14 | 129,842,905.73 | 98,973,701.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,297,879,081.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 497,853,454.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,246,591.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,501,637.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 175,690,686.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,480,169.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 597,063.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 253,821,003.99 | -- |
投资损失 | -- | -20,542,379.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,858,838.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -102,268,288.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 104,632,116.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 434,939.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 74,112,373.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 129,842,905.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 89,249,191.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 40,593,714.31 | -- |
备注 | |||
