现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,192,489.97 | 334,695,136.51 | 267,976,078.28 |
收到的税费返还 | 46,919.43 | 4,494,388.61 | 2,587,275.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,145,562.78 | 6,949,220.48 | 4,083,066.64 |
经营活动现金流入小计 | 57,384,972.18 | 346,138,745.60 | 274,646,420.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,105,015.12 | 195,092,230.16 | 147,112,263.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,681,888.12 | 44,046,160.74 | 34,093,826.02 |
支付的各项税费 | 13,004,988.30 | 29,034,929.05 | 22,144,164.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,923,828.18 | 6,446,186.13 | 5,448,020.50 |
经营活动现金流出小计 | 72,715,719.72 | 274,619,506.08 | 208,798,275.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,330,747.54 | 71,519,239.52 | 65,848,144.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 300,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,683,013.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 575,756.00 | 511,308.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 310,258,769.70 | 511,308.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 895,603.06 | 6,613,841.24 | 4,711,612.24 |
投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 300,895,603.06 | 306,613,841.24 | 304,711,612.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -300,895,603.06 | 3,644,928.46 | -304,200,304.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 27,602,300.70 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 28,802,300.70 | 1,200,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -28,802,300.70 | -1,200,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 484,480,076.85 | 438,157,202.83 | 438,157,202.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 168,253,726.25 | 484,480,076.85 | 198,605,043.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,740,384.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,307,908.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,062,882.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,041,637.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 590,429.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -440,421.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,993.26 | -- |
投资损失 | -- | -9,683,013.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -383,666.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 9,215,163.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,847,274.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,331,469.33 | -- |
其他 | -- | 896,514.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 71,519,239.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 484,480,076.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 438,157,202.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 46,322,874.02 | -- |
备注 | |||
