现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,376,593,764.52 | 49,237,160,283.14 | 33,348,215,367.46 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 483,660,430.76 | 2,623,818,279.59 | 1,576,714,772.79 |
经营活动现金流入小计 | 13,860,254,195.28 | 51,860,978,562.73 | 34,924,930,140.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,454,323,840.09 | 48,875,816,464.72 | 35,694,744,921.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,128,602.65 | 899,855,212.04 | 701,660,525.66 |
支付的各项税费 | 235,940,753.06 | 1,030,680,529.82 | 570,412,651.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,327,877,751.32 | 1,736,939,034.18 | 1,170,776,215.62 |
经营活动现金流出小计 | 17,316,270,947.12 | 52,543,291,240.76 | 38,137,594,314.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,456,016,751.84 | -682,312,678.03 | -3,212,664,174.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 172,016.00 | 172,016.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,529,150.92 | 2,366,286.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,337,355.14 | 93,314,317.91 | 74,820,621.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,337,355.14 | 96,015,484.83 | 77,358,923.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,184,037.33 | 155,277,759.77 | 123,647,412.19 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,184,037.33 | 155,277,759.77 | 123,647,412.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,846,682.19 | -59,262,274.94 | -46,288,488.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,200,000.00 | 1,054,251,396.64 | 1,049,838,076.64 |
取得借款收到的现金 | 9,321,038,416.71 | 18,832,873,636.79 | 13,867,243,392.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,850,000.00 | 4,602,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,904,902,124.85 | 23,891,445,783.43 | 18,458,900,072.76 |
偿还债务支付的现金 | 8,807,437,834.29 | 22,757,455,875.50 | 15,095,992,096.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,206,083.82 | 553,138,355.08 | 496,479,428.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,389,607.61 | 114,230,267.07 | 92,606,656.29 |
筹资活动现金流出小计 | 8,992,033,525.72 | 23,424,824,497.65 | 15,685,078,181.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,912,868,599.13 | 466,621,285.78 | 2,773,821,891.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,617,612,413.73 | 1,892,566,080.92 | 1,892,566,080.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,047,617,578.83 | 1,617,612,413.73 | 1,407,435,309.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 715,919,570.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,771,251.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 120,087,107.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,754,769.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,096,059.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,789,694.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 334,758,770.79 | -- |
投资损失 | -- | -2,877,798.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,293,237.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,548,724.74 | -- |
存货的减少 | -- | -1,271,491,700.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,989,918,210.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,185,718,013.96 | -- |
其他 | -- | 17,537,095.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -682,312,678.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,617,612,413.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,892,566,080.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -274,953,667.19 | -- |
备注 | |||
