现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,695,836.69 | 1,226,226,012.00 | 976,549,997.16 |
收到的税费返还 | -- | 2,711,510.53 | 2,711,510.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,089,847.41 | 12,698,420.22 | 4,076,833.24 |
经营活动现金流入小计 | 306,785,684.10 | 1,241,635,942.75 | 983,338,340.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,794,018.90 | 1,098,655,154.55 | 837,371,342.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,391,540.80 | 93,476,894.06 | 73,080,385.28 |
支付的各项税费 | 9,287,181.02 | 29,117,307.15 | 22,200,878.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,585,925.11 | 69,122,086.44 | 59,441,925.85 |
经营活动现金流出小计 | 293,058,665.83 | 1,290,371,442.20 | 992,094,532.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,727,018.27 | -48,735,499.45 | -8,756,191.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,786.00 | 718,379.45 | 590,670.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 145,786.00 | 718,379.45 | 590,670.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,650.00 | 1,012,726.94 | 558,390.79 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,650.00 | 1,012,726.94 | 558,390.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 130,136.00 | -294,347.49 | 32,279.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 97,700,000.00 | 260,527,600.00 | 228,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,105,375.54 | 29,302,758.26 | 29,302,758.26 |
筹资活动现金流入小计 | 120,805,375.54 | 289,830,358.26 | 257,802,758.26 |
偿还债务支付的现金 | 138,500,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,423,112.96 | 9,310,059.86 | 7,072,196.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,835,951.94 | 33,007,718.95 | 36,263,539.82 |
筹资活动现金流出小计 | 152,759,064.90 | 282,317,778.81 | 283,335,736.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,953,689.36 | 7,512,579.45 | -25,532,978.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 180,362,948.59 | 221,880,216.08 | 221,880,216.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,266,413.50 | 180,362,948.59 | 187,623,325.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -64,493,132.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 162,710.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,027,763.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,212,459.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,008,361.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,697,436.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,328,866.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,283,640.92 | -- |
投资损失 | -- | -20,621.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,972,622.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -13,858,707.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,164,224.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -65,056,599.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -48,735,499.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 180,362,948.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 221,880,216.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -41,517,267.49 | -- |
备注 | |||
