报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,639,031,160.88 | 35,950,316,958.04 | 23,963,900,823.17 |
收到的税费返还 | 19,121,581.78 | 175,395,751.14 | 133,199,097.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 524,884,030.34 | 1,081,694,912.01 | 2,867,604,576.29 |
经营活动现金流入小计 | 10,183,036,773.00 | 37,207,407,621.19 | 26,964,704,497.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,274,349,893.14 | 34,346,033,682.63 | 20,991,050,191.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,491,441.10 | 731,372,194.46 | 541,688,998.89 |
支付的各项税费 | 255,076,907.27 | 731,087,296.94 | 782,802,010.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 863,606,464.72 | 839,372,833.86 | 3,806,233,522.85 |
经营活动现金流出小计 | 9,637,524,706.23 | 36,647,866,007.89 | 26,121,774,723.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 545,512,066.77 | 559,541,613.30 | 842,929,773.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 498,371,218.55 | 2,552,964,377.55 | 1,416,839,860.94 |
取得投资收益收到的现金 | 2,369,289.16 | 43,211,892.56 | 8,656,019.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,600.00 | 3,372,599.20 | 3,446,032.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,281,754.58 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 500,813,107.71 | 2,599,548,869.31 | 1,431,223,668.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 686,186,452.77 | 2,087,181,752.35 | 1,595,757,484.34 |
投资支付的现金 | 180,019,643.49 | 3,400,461,885.84 | 1,826,494,795.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,008,092.36 | 5,550,522.68 | 550,522.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 924,214,188.62 | 5,493,194,160.87 | 3,422,802,802.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -423,401,080.91 | -2,893,645,291.56 | -1,991,579,134.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,875,994.64 | 2,685,640,615.88 | 2,664,490,430.88 |
取得借款收到的现金 | 2,032,784,750.11 | 5,323,936,969.92 | 3,756,968,319.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 835,070,143.00 | 5,262,086,400.04 | 311,718,772.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,872,730,887.75 | 13,271,663,985.84 | 6,733,177,522.15 |
偿还债务支付的现金 | 1,023,599,257.17 | 4,582,981,678.69 | 3,159,060,197.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,132,366.45 | 927,603,169.39 | 902,225,679.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 776,771,212.37 | 4,690,906,330.53 | 21,400,432.79 |
筹资活动现金流出小计 | 1,898,502,835.99 | 10,201,491,178.61 | 4,082,686,309.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 974,228,051.76 | 3,070,172,807.23 | 2,650,491,212.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,963,181,626.13 | 1,284,674,854.08 | 1,284,674,854.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,044,424,817.62 | 1,963,181,626.13 | 2,847,313,457.73 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 699,981,687.91 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 505,741,805.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 486,713,628.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,254,334.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 99,089,836.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,384,956.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,364,370.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 484,259,298.99 | -- |
财务费用 | -- | 179,203,317.69 | -- |
投资损失 | -- | -80,805,980.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 39,217,551.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -43,784,651.99 | -- |
存货的减少 | -- | -1,343,088,263.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,272,430,584.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,823,828,939.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 559,541,613.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,963,181,626.13 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,284,674,854.08 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 678,506,772.05 | -- |
备注 |