现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,411,591,814.77 | 160,924,408,829.13 | 139,004,525,970.95 |
收到的税费返还 | 417,974,403.01 | 2,164,138,346.56 | 1,761,513,790.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 739,224,992.55 | 5,859,446,498.99 | 3,962,103,771.01 |
经营活动现金流入小计 | 42,568,791,210.33 | 168,947,993,674.68 | 144,728,143,532.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,985,575,520.46 | 151,340,085,107.02 | 131,187,855,328.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 610,753,795.07 | 2,317,250,118.48 | 1,616,237,323.92 |
支付的各项税费 | 485,083,086.17 | 1,652,591,018.60 | 1,306,890,872.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,521,092,280.62 | 7,459,264,564.31 | 6,191,328,226.86 |
经营活动现金流出小计 | 43,602,504,682.32 | 162,769,190,808.41 | 140,302,311,752.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,033,713,471.99 | 6,178,802,866.27 | 4,425,831,779.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 760,000,000.00 | 2,254,051,633.13 | 1,134,893,098.74 |
取得投资收益收到的现金 | 8,892,713.66 | 151,056,373.12 | 174,533,842.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,029,500.00 | 510,916,197.89 | 412,071,187.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,500,000.00 | 937,339,842.89 | 296,275,815.46 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 715,323,776.21 | 466,162,027.22 | 923,261,776.68 |
投资活动现金流入小计 | 1,539,745,989.87 | 4,319,526,074.25 | 2,941,035,721.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,036,671.86 | 222,871,127.42 | 146,485,730.50 |
投资支付的现金 | 950,000,000.00 | 1,791,891,532.13 | 1,971,243,685.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 439,421,193.96 | 471,250,773.44 | 515,812,828.64 |
投资活动现金流出小计 | 1,418,457,865.82 | 2,486,013,432.99 | 2,633,542,244.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 121,288,124.05 | 1,833,512,641.26 | 307,493,476.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | 6,907,552.23 | 2,040,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,487,660,903.51 | 19,299,206,203.44 | 15,614,666,534.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 823,132,166.85 | 1,502,674,804.01 | 1,023,858,414.13 |
筹资活动现金流入小计 | 5,310,843,070.36 | 20,808,788,559.68 | 16,640,564,948.40 |
偿还债务支付的现金 | 2,912,531,503.28 | 22,927,138,603.03 | 14,336,822,140.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,418,873.37 | 1,805,614,166.71 | 1,723,639,011.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 835,504,833.43 | 749,029,859.62 | 1,956,336,817.44 |
筹资活动现金流出小计 | 3,833,455,210.08 | 25,481,782,629.36 | 18,016,797,968.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,477,387,860.28 | -4,672,994,069.68 | -1,376,233,020.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,157,204,290.14 | 7,486,864,469.85 | 7,486,864,469.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,697,296,742.94 | 11,157,204,290.14 | 11,070,446,109.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,878,215,537.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 321,418,784.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 536,370,498.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,052,364.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 43,277,962.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -172,046,693.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,809,801.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 836,952.30 | -- |
财务费用 | -- | 196,790,612.86 | -- |
投资损失 | -- | -168,853,587.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39,315,548.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -42,934,493.09 | -- |
存货的减少 | -- | -926,517,970.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 395,240,300.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,205,424,561.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,178,802,866.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,157,204,290.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,486,864,469.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,670,339,820.29 | -- |
备注 | |||
